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盛泰集团(605138)现金流量表图
盛泰集团(605138)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)301196.21206755.09103893.54481465.87381167.51
收到的税费返还(万元)8607.103804.331953.2210326.807966.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1845.791069.883246.7611530.227772.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)311649.10211629.30109093.52503322.89396906.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183602.45119161.3764196.00290866.97233106.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57130.8939164.3820944.6699370.5176951.01
支付的各项税费(万元)12270.999996.975945.3419821.6820685.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14333.439507.226369.3024369.4018944.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)267337.76177829.9597455.30434428.56349687.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44311.3333799.3511638.2268894.3347219.42
收回投资收到的现金(万元)2988.252564.31494.49--5904.70
取得投资收益收到的现金(万元)2611.522000.11400.023200.182640.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7158.026306.863794.5525297.4023789.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5166.174768.26
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6295.216186.51----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23788.2917166.4910875.5733663.7537102.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30440.2121604.5913319.45106378.7471211.07
投资支付的现金(万元)1460.651460.651499.9420215.6820093.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1419.18----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--589.921.29516.22530.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33328.3625074.8316239.86127110.6491835.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9540.07-7908.34-5364.28-93446.90-54732.93
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.00--10932.3810877.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10932.38--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)244294.33160842.38115975.03576572.19397240.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)244344.33160892.38115975.03587504.57408117.78
偿还债务支付的现金(万元)255455.71174268.33115499.30603488.16421043.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15171.6711579.633746.4227660.1221806.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4366.253370.221459.48876.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)285037.47190214.21122615.94632607.75443727.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40693.14-29321.83-6640.92-45103.18-35609.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1644.792164.88963.43901.30-243.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4277.09-1265.93596.45-68754.45-43366.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45830.3745830.3745830.37114584.81114584.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41553.2744564.4346426.8245830.3771218.36
净利润(万元)--2180.18--9728.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4247.60--8225.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--881.10--1500.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---534.10---11546.16--
固定资产报废损失(万元)--15620.39--29829.13--
公允价值变动损失(万元)--641.86--841.05--
财务费用(万元)--7386.06--19612.41--
投资损失(万元)---2275.73---146.14--
递延所得税资产减少(万元)---3227.54---1870.54--
递延所得税负债增加(万元)---98.90--160.35--
存货的减少(万元)--10243.10--7427.47--
经营性应收项目的减少(万元)---419.24--3149.35--
经营性应付项目的增加(万元)---2577.03---3244.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33799.35--68894.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44564.43--45830.37--
减:现金的期初余额(万元)--45830.37--114584.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1265.93---68754.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---27.67--376.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--351.55--1515.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-222024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-222023-10-27
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