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德昌股份(605555)现金流量表图
德昌股份(605555)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)272113.00165800.1480711.00251889.35180293.31
收到的税费返还(万元)18298.3912652.236611.6918500.8113422.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14353.778806.095243.207073.545182.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)304765.16187258.4692565.90277463.71198898.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225848.22138741.4663996.40176719.78122304.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31467.3620446.5513686.4338546.6031666.21
支付的各项税费(万元)4503.753106.641911.585413.573995.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16674.1611261.987971.209868.138339.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)278493.49173556.6287565.62230548.08166305.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26271.6713701.845000.2846915.6332592.65
收回投资收到的现金(万元)224561.14171373.3032511.6139144.7114000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------109.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.991.85--67.5666.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)224564.12171375.1532511.6139212.2714176.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44472.1628005.1510396.9533723.9431535.21
投资支付的现金(万元)199170.00139170.002000.0068809.206397.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------519.12--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)243642.16167175.1512396.95103052.2737932.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19078.034200.0120114.66-63840.00-23756.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65437.5060483.5060483.5029779.9230000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65437.5060483.5060483.5029779.9230000.00
偿还债务支付的现金(万元)59983.5029923.5029923.5064711.9234932.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13471.5413386.66243.5014027.5213971.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--983.78474.441695.551391.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74899.3344293.9430641.4480434.9850295.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9461.8316189.5629842.06-50655.06-20295.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2116.491621.48379.692263.852608.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-151.6935712.8955336.69-65315.58-8850.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108355.63108355.63108355.63173671.21173671.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108203.94144068.53163692.33108355.63164820.49
净利润(万元)--20712.79--32218.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--337.65--329.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--178.34--364.37--
长期待摊费用摊销(万元)--1128.89--2080.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------17.99--
固定资产报废损失(万元)--4.74------
公允价值变动损失(万元)---6.95--5.14--
财务费用(万元)---1061.61---2907.05--
投资损失(万元)---715.35---94.65--
递延所得税资产减少(万元)--97.35---682.70--
递延所得税负债增加(万元)---283.38--477.19--
存货的减少(万元)---6033.42---12477.00--
经营性应收项目的减少(万元)---44165.84---29091.28--
经营性应付项目的增加(万元)--38305.16--48023.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13701.84--46915.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144068.53--108355.63--
减:现金的期初余额(万元)--108355.63--173671.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35712.89---65315.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---49.69--793.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--859.36--1784.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
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