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冠石科技(605588)现金流量表图
冠石科技(605588)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105608.8567610.6929088.80103046.1872574.96
收到的税费返还(万元)333.07180.6150.828.806.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15027.768634.828063.0322313.7019038.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120969.6876426.1337202.65125368.6891620.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86440.6852954.3024384.9776926.1655809.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11040.397321.043536.559836.917246.91
支付的各项税费(万元)2273.231239.95301.542729.722113.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17188.5710181.084939.9235989.6924166.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116942.8871696.3833162.98125482.4989336.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4026.804729.754039.67-113.812283.63
收回投资收到的现金(万元)49245.2529818.702800.0082314.2445500.00
取得投资收益收到的现金(万元)341.13206.033.79628.631940.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------10.5910.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23672.24--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73258.6230024.732803.7982953.4547451.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59527.9019921.9112558.8244682.8810767.03
投资支付的现金(万元)68745.2535245.0116800.0075500.0057000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33960.65--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162233.8079802.8729358.82120182.8867767.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88975.18-49778.14-26555.03-37229.42-20315.63
吸收投资收到的现金(万元)------1155.721155.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124660.5791104.5735000.0052650.0048150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50.80--0.0585.4982.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124711.3791140.0635000.0553891.2149387.91
偿还债务支付的现金(万元)31410.0019680.004730.0017730.0013980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2468.451579.77373.411772.261434.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)261.62--52.05189.28116.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34140.0621376.765155.4619691.5415530.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)90571.3169763.3029844.5934199.6733857.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-169.7145.96-64.52-173.19109.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5453.2324760.867264.70-3316.7515935.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39150.1839150.1839150.1842466.9342466.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44603.4163911.0446414.8839150.1858402.02
净利润(万元)--2030.57--5221.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------117.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.51--145.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------15.41--
固定资产报废损失(万元)--1304.52--2276.01--
公允价值变动损失(万元)---126.09---58.11--
财务费用(万元)--638.28--1199.75--
投资损失(万元)---54.09---495.24--
递延所得税资产减少(万元)---513.39---450.73--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---9377.07---2960.17--
经营性应收项目的减少(万元)---8577.17---2328.16--
经营性应付项目的增加(万元)--18454.59---3505.12--
其他(万元)--294.84--318.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------113.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63911.04--39150.18--
减:现金的期初余额(万元)--39150.18--42466.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3316.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------183.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------169.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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