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冠石科技(605588)现金流量表图
冠石科技(605588)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29088.80103046.1872574.9647960.3832014.76
收到的税费返还(万元)50.828.806.764.394.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8063.0322313.7019038.3312647.781556.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37202.65125368.6891620.0460612.5533575.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24384.9776926.1655809.2337756.6027192.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3536.559836.917246.914944.072869.63
支付的各项税费(万元)301.542729.722113.821797.441038.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4939.9235989.6924166.4517131.101764.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33162.98125482.4989336.4161629.2032864.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4039.67-113.812283.63-1016.65710.66
收回投资收到的现金(万元)2800.0082314.2445500.0031000.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.79628.631940.82210.25107.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--10.5910.5910.597.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2803.7982953.4547451.4031220.8318115.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12558.8244682.8810767.032087.151220.68
投资支付的现金(万元)16800.0075500.0057000.0036500.0028500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29358.82120182.8867767.0338587.1529720.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26555.03-37229.42-20315.63-7366.31-11605.44
吸收投资收到的现金(万元)--1155.721155.72----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35000.0052650.0048150.0038650.0012150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0585.4982.19--0.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35000.0553891.2149387.9138705.8712150.37
偿还债务支付的现金(万元)4730.0017730.0013980.007550.002550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)373.411772.261434.071078.8644.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52.05189.28116.20--37.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5155.4619691.5415530.288666.682631.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29844.5934199.6733857.6330039.199518.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.52-173.19109.47436.76-82.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7264.70-3316.7515935.0922092.98-1458.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39150.1842466.9342466.9342466.9342466.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46414.8839150.1858402.0264559.9141008.06
净利润(万元)--5221.60--2926.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--117.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.34--65.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.41--19.79--
固定资产报废损失(万元)--2276.01--1184.13--
公允价值变动损失(万元)---58.11---74.60--
财务费用(万元)--1199.75---146.97--
投资损失(万元)---495.24---84.59--
递延所得税资产减少(万元)---450.73---14.98--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2960.17--665.56--
经营性应收项目的减少(万元)---2328.16--1504.30--
经营性应付项目的增加(万元)---3505.12---7260.59--
其他(万元)--318.68--75.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---113.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39150.18--64559.91--
减:现金的期初余额(万元)--42466.93--42466.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3316.75------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--183.31------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--169.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
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