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盛航股份(001205)现金流量表图
盛航股份(001205)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112255.7772719.6338767.27137006.50102708.21
收到的税费返还(万元)386.28336.33250.56----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34821.3332290.2131014.561400.54832.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147463.37105346.1670032.40138407.04103540.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52822.4929242.1416888.3157674.1243586.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25192.2615898.148914.4829669.4420250.22
支付的各项税费(万元)2433.351631.53780.313513.914295.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38774.4434156.3134048.563435.662358.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119222.5480928.1160631.6694293.1370490.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28240.8324418.059400.7444113.9033050.79
收回投资收到的现金(万元)32692.2325697.2417500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)489.620.0099.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)903.9659.25--7482.99213.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.0030.41----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34085.8125756.4917630.017482.99213.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40521.6229644.0715165.37117471.6581276.18
投资支付的现金(万元)--0.00--36450.48--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)36334.38--174.84----
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1131.701131.706131.46--100.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77987.6956176.7421471.68153922.1481376.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43901.88-30420.25-3841.67-146439.14-81163.49
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--1810.001810.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--1810.001810.00
发行债券收到的现金(万元)--0.00--73145.28--
取得借款收到的现金(万元)91162.6668458.6630071.6685661.0673831.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12127.056240.341418.2446573.6627373.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103289.7074699.0031489.90207190.01103014.72
偿还债务支付的现金(万元)63034.0651888.1032598.5149489.8041035.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7597.995716.842178.058731.816490.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31341.1823367.5112540.1216486.6212652.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101973.2380972.4547316.6874708.2360178.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1316.47-6273.45-15826.78132481.7842836.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)112.12272.9692.44260.75234.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14232.47-12002.69-10175.2730417.29-5042.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41937.9841937.9841937.9811520.7011520.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27705.5129935.2931762.7241937.986478.44
净利润(万元)--11648.39--19864.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--44.61--35.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--0.23--13.66--
长期待摊费用摊销(万元)------729.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------527.92--
固定资产报废损失(万元)--8314.03---15.79--
公允价值变动损失(万元)---401.98---12.00--
财务费用(万元)--4233.83--6660.92--
投资损失(万元)---1523.06--278.59--
递延所得税资产减少(万元)---630.00---104.52--
递延所得税负债增加(万元)--3821.09--831.17--
存货的减少(万元)---2132.01---739.44--
经营性应收项目的减少(万元)--988.91---5380.26--
经营性应付项目的增加(万元)---695.54--7575.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24418.05--44113.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29935.29--41937.98--
减:现金的期初余额(万元)--41937.98--11520.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12002.69--30417.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---47.49---425.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--337.47--1108.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-262023-10-31
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