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贝泰妮(300957)现金流量表图
贝泰妮(300957)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)415034.47293173.28127591.71600344.00357343.69
收到的税费返还(万元)------567.64163.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5197.342522.641318.3621625.9114917.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)420231.81295695.92128910.07622537.55372424.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100537.3864811.1637994.97197856.76105396.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60436.2741940.9023521.4574084.5950911.98
支付的各项税费(万元)32602.7822691.2412775.4865810.5635950.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)226012.38152132.3270389.59223741.76167718.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)419588.81281575.62144681.50561493.68359977.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)643.0014120.30-15771.4361043.8812446.55
收回投资收到的现金(万元)301600.00181000.0067000.00509411.71383711.71
取得投资收益收到的现金(万元)4210.033008.531130.415874.654997.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)123.26119.60--288.72302.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)305933.29184128.1368130.41515575.08389012.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25637.0317589.707093.5827427.5515517.73
投资支付的现金(万元)382558.88240758.88104150.00490603.18427094.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------400.21
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)408195.91258348.58111243.58567380.58443012.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102262.62-74220.45-43113.16-51805.50-54000.58
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--750.00750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----750.00750.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66928.0059412.266922.2610545.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66928.0059412.266922.2611295.00750.00
偿还债务支付的现金(万元)21050.0011050.0010764.292420.06--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26057.1325594.45249.2034343.8434068.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)152.46152.46121.75429.86180.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19168.3916616.17----5884.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66275.5253260.6222588.2057142.0139952.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)652.496151.65-15665.94-45847.01-39202.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)126.71-143.94-94.29-72.470.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-100840.42-54092.44-74644.82-36681.10-80756.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)207359.29207388.17207388.17244069.27244069.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106518.87153295.74132743.35207388.17163313.08
净利润(万元)--47557.75--75921.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1437.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1070.42--1610.18--
长期待摊费用摊销(万元)--2084.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--139.30---46.16--
固定资产报废损失(万元)------5461.54--
公允价值变动损失(万元)---2070.98--569.16--
财务费用(万元)--673.40---6436.22--
投资损失(万元)---3472.76---4101.26--
递延所得税资产减少(万元)---1894.58--3208.76--
递延所得税负债增加(万元)--1204.72---12141.81--
存货的减少(万元)--13854.17---34862.10--
经营性应收项目的减少(万元)---12440.14--16253.57--
经营性应付项目的增加(万元)---42239.09------
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14120.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--153295.74--207388.17--
减:现金的期初余额(万元)--207388.17--244069.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54092.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3735.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-262024-04-262023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
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