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绿岛风(301043)现金流量表图
绿岛风(301043)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47253.6129200.2711108.6061709.1345408.75
收到的税费返还(万元)1.581.58--37.4113.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)660.85151.77117.79480.15586.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47916.0529353.6211226.3962226.6846008.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24899.3515056.607126.2227165.0819413.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9344.186476.663616.3910515.567509.68
支付的各项税费(万元)3759.732572.94944.014362.573052.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4070.482560.49999.004621.183322.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42073.7426666.6912685.6146664.3933297.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5842.312686.93-1459.2215562.2912711.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1024.21716.91366.221194.90653.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.6518.3312.92435.715.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54010.0036945.0013930.0070800.0050550.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55058.8637680.2514309.1372430.6151209.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3145.301574.87718.415966.584949.18
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)57810.0037645.007130.0086300.0053850.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60955.3039219.877848.4192266.5858799.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5896.44-1539.626460.73-19835.97-7590.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23500.0015300.006500.0018500.0014000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23500.0015300.006500.0018500.0014000.00
偿还债务支付的现金(万元)12000.008000.003500.0014000.0011000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6438.446277.56139.994597.164450.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)136.16110.96--331.75284.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18574.5914388.513639.9918928.9115735.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4925.41911.492860.01-428.91-1735.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)47.31--11.12--15.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4918.592058.807872.64-4702.593401.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3416.353416.353416.358118.958118.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8334.945475.1511288.993416.3511519.99
净利润(万元)--5246.90--9621.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--240.43--395.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--121.54--226.91--
长期待摊费用摊销(万元)------270.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.33---210.06--
固定资产报废损失(万元)--1091.51--11.33--
公允价值变动损失(万元)---338.32---686.64--
财务费用(万元)--300.06--473.81--
投资损失(万元)---716.91---1194.90--
递延所得税资产减少(万元)--71.45---0.96--
递延所得税负债增加(万元)---2.94--27.37--
存货的减少(万元)---957.77--4851.56--
经营性应收项目的减少(万元)---2410.62---2356.39--
经营性应付项目的增加(万元)--6.80--1776.16--
其他(万元)---85.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2686.93--15562.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5475.15--3416.35--
减:现金的期初余额(万元)--3416.35--8118.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2058.80---4702.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------289.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-04-282023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-24
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