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凯盛新材(301069)现金流量表图
凯盛新材(301069)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44513.7132542.3018111.0959713.6737427.81
收到的税费返还(万元)4952.97423.95226.3492.8452.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2066.341883.21254.181231.77929.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51533.0334849.4618591.6161038.2738410.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32177.3423066.5212019.5535248.8325224.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9529.936724.992893.6012221.369416.38
支付的各项税费(万元)3023.522208.881482.567568.605751.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2193.111601.97823.216886.343006.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46923.8933602.3617218.9261925.1343399.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4609.141247.101372.69-886.86-4988.97
收回投资收到的现金(万元)342932.08213432.0380068.4562149.9952225.42
取得投资收益收到的现金(万元)726.19456.23188.75270.28254.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)176.14168.80168.8098.4231.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)152.85147.8599.95649.30318.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)343987.26214204.9180525.9563167.9952828.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)549.13504.43255.823636.843232.96
投资支付的现金(万元)377000.00242900.00121600.0057983.0037083.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)228.66155.3197.61380.01155.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)377777.79243559.74121953.4361999.8540470.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33790.53-29354.83-41427.481168.1412358.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------63973.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13.7713.7713.77----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13.7713.7713.7763973.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6309.606309.60--6309.606309.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1530.0242.40478.87188.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7839.626352.00478.876498.526309.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7825.85-6338.23-465.1157474.48-6309.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.1460.5835.7369.06129.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37015.38-34385.38-40484.1757824.821188.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82056.8682056.8682056.8624232.0524232.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45041.4847671.4841572.6982056.8625420.93
净利润(万元)--5383.86--15768.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--84.02--1024.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--251.44--456.05--
长期待摊费用摊销(万元)------168.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.68--103.63--
固定资产报废损失(万元)--5245.32--12.17--
公允价值变动损失(万元)---88.68--116.22--
财务费用(万元)--1538.86--530.24--
投资损失(万元)---573.38---451.78--
递延所得税资产减少(万元)---10.39---836.29--
递延所得税负债增加(万元)--10.19---10.23--
存货的减少(万元)---478.65---1539.41--
经营性应收项目的减少(万元)---6298.15---33731.64--
经营性应付项目的增加(万元)---3869.46--9710.73--
其他(万元)---14.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1247.10---886.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47671.48--82056.86--
减:现金的期初余额(万元)--82056.86--24232.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34385.38--57824.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-192024-03-142023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-202024-03-152023-10-27
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