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奇安信-U(688561)现金流量表图
奇安信-U(688561)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255560.72183761.1988028.68537042.45282560.92
收到的税费返还(万元)11185.049256.815713.6816034.6312885.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14896.3211152.346842.3724949.3917822.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)281642.08204170.34100584.73578026.47313268.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99426.3370998.7247677.46140306.86105752.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)236053.08160957.9682624.15374005.71289225.99
支付的各项税费(万元)29924.9023552.8014518.3839153.6628355.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53260.7831246.6113514.66102347.4072705.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)418665.09286756.09158334.66655813.63496039.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-137023.00-82585.74-57749.93-77787.16-182770.30
收回投资收到的现金(万元)2056.892056.89906.89346.38346.38
取得投资收益收到的现金(万元)5.86----322.87212.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.5654.818.07102.9169.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2205.312111.71914.96772.15628.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19537.4714993.013044.7511225.689716.23
投资支付的现金(万元)412.00412.00250.008035.317258.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19949.4715405.013294.7519260.9816974.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17744.16-13293.30-2379.79-18488.84-16346.21
吸收投资收到的现金(万元)------15105.9815105.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180992.6867919.5338218.92159166.75156494.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------36744.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)208855.9992470.2157919.53211017.65171600.33
偿还债务支付的现金(万元)126442.5970500.0070000.0033574.3033574.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3825.602380.321429.883066.441874.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------17601.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178477.81117114.68103331.2154242.6649411.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30378.18-24644.46-45411.68156774.98122188.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.5118.308.14----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-124409.51-120505.21-105533.2560498.98-76928.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192389.67192389.67192389.67131890.69131890.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67980.1771884.4686856.42192389.6754962.69
净利润(万元)---82464.52--7494.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4075.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2401.59--4679.33--
长期待摊费用摊销(万元)------6114.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.27---54.62--
固定资产报废损失(万元)--7731.05--4.24--
公允价值变动损失(万元)--198.00---9308.48--
财务费用(万元)--3349.40--4970.63--
投资损失(万元)--2979.95---2139.58--
递延所得税资产减少(万元)---1258.93---8051.59--
递延所得税负债增加(万元)---554.59---345.59--
存货的减少(万元)--5067.45---6019.79--
经营性应收项目的减少(万元)--10432.99---218305.46--
经营性应付项目的增加(万元)---54967.06--65790.34--
其他(万元)--1769.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------77787.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71884.46--192389.67--
减:现金的期初余额(万元)--192389.67--131890.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------60498.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------44853.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14760.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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