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同飞股份(300990)现金流量表图
同飞股份(300990)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49593.8016814.6875667.6345794.0727888.39
收到的税费返还(万元)139.1556.75583.19531.94489.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)940.83716.181667.761304.76940.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50673.7817587.6177918.5847630.7729318.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25257.4912640.4635357.6424580.0315246.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16999.629334.6227778.0820375.8213337.25
支付的各项税费(万元)3517.433051.395638.592864.14706.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2382.341394.876028.178704.953091.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48156.8726421.3574802.4856524.9532382.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2516.91-8833.743116.10-8894.17-3063.75
收回投资收到的现金(万元)28500.0020000.00126700.00124700.00103800.00
取得投资收益收到的现金(万元)271.72214.99749.21745.76641.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.07--0.750.750.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28773.7920214.99127449.95125446.51104442.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3630.412566.9621075.5218059.448878.18
投资支付的现金(万元)7500.003500.00103900.0088900.0081400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11130.416066.96124975.52106959.4490278.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17643.3814148.042474.4318487.0814163.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----250.74----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----250.740.56--
偿还债务支付的现金(万元)------0.56--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8424.00--7490.077488.006943.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)407.63--402.11417.49396.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8831.6353.737892.177906.057339.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8831.63-53.73-7641.43-7905.49-7339.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.49-62.43220.88100.41233.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11261.175198.14-1830.011787.813994.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19866.0019866.0021696.0221696.0221696.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31127.1725064.1519866.0023483.8325690.41
净利润(万元)2203.86--18237.52--6703.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-42.71--2501.82--816.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)359.87--681.41--333.93
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.55--0.43--0.43
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)156.90--39.73--93.32
财务费用(万元)66.47---157.30---173.84
投资损失(万元)-271.72---749.21---641.71
递延所得税资产减少(万元)20.94--48.30---197.28
递延所得税负债增加(万元)-----662.00---2.06
存货的减少(万元)-5295.60--2282.33---7120.26
经营性应收项目的减少(万元)-534.20---42961.23---16304.24
经营性应付项目的增加(万元)1707.83--18092.88--11069.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2516.91--3116.10---3063.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31127.17--19866.00--25690.41
减:现金的期初余额(万元)19866.00--21696.02--21696.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11261.17---1830.01--3994.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)196.41--302.27--111.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-162024-04-162023-10-242023-08-22
更新时间2024-08-282024-04-162024-04-162023-10-242023-08-23
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