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开勒股份(301070)现金流量表图
开勒股份(301070)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28539.7714791.756017.3335095.8226458.40
收到的税费返还(万元)818.28758.83115.64848.72767.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1554.201646.66802.203404.383970.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30912.2617197.236935.1739348.9231196.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14455.788887.745896.3516123.7612400.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8576.285877.663139.1410469.437520.73
支付的各项税费(万元)1518.19567.91247.563201.552374.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9061.495592.141429.995911.957242.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33611.7420925.4410713.0335706.6829538.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2699.48-3728.21-3777.863642.241658.04
收回投资收到的现金(万元)75470.5051225.0023495.00137600.00114678.00
取得投资收益收到的现金(万元)637.66506.00458.52706.09465.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.979.159.1312.205.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------759.32--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2035.772035.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76117.1351740.1523962.65141113.38117184.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2888.982815.751240.066324.015913.96
投资支付的现金(万元)64579.4841173.0918250.00130657.99116505.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1433.086996.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67468.4643988.8420923.13143978.92122419.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8648.677751.313039.52-2865.54-5234.61
吸收投资收到的现金(万元)248.7575.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)199.12----2794.403191.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------396.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)447.8775.00--3191.173191.17
偿还债务支付的现金(万元)2573.06390.50201.611057.47466.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3192.13562.3454.22348.75141.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------121.72--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)141.50128.3035.36497.82196.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5906.691081.14291.191904.04803.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5458.82-1006.14-291.191287.132387.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.9719.453.8665.73-9.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)429.403036.40-1025.672129.56-1198.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8637.128637.168637.166507.616507.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9066.5211673.577611.498637.165308.83
净利润(万元)--62.42--2523.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--273.16--182.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--75.70--145.51--
长期待摊费用摊销(万元)---32.19--87.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.96---13.86--
固定资产报废损失(万元)------13.21--
公允价值变动损失(万元)--59.21---140.18--
财务费用(万元)--4.10--68.60--
投资损失(万元)---441.47---886.44--
递延所得税资产减少(万元)---169.17---93.57--
递延所得税负债增加(万元)--23.48---100.60--
存货的减少(万元)---761.40---3172.20--
经营性应收项目的减少(万元)---4442.20---1457.50--
经营性应付项目的增加(万元)--734.81--4563.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3728.21--3642.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11673.57--8637.16--
减:现金的期初余额(万元)--8637.16--6507.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3036.40--2129.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--99.33--302.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-212024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-232024-04-222023-10-26
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