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兰卫医学(301060)现金流量表图
兰卫医学(301060)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139828.3990310.0042044.59288742.36214044.34
收到的税费返还(万元)--0.00--0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2118.831070.09559.754020.253360.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141947.2191380.1042604.33292762.61217404.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109467.9674142.2534374.83163988.34129959.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19863.7514052.856904.2246183.6236706.96
支付的各项税费(万元)3778.553121.441793.1312149.619849.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11664.414877.313405.9015742.1915299.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144774.6696193.8546478.09238063.77191815.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2827.45-4813.76-3873.7554698.8525589.72
收回投资收到的现金(万元)17000.0014000.005000.0024735.834733.00
取得投资收益收到的现金(万元)57.6243.9316.7755.9318.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)307.59299.662.80399.3021.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)360.21229.870.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17725.4214573.455019.5725191.064772.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5175.913585.181765.3839888.5035224.06
投资支付的现金(万元)17400.0014400.005000.0024042.1514000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.001110.21--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22575.9117985.186765.3865040.8750334.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4850.49-3411.72-1745.82-39849.80-45561.49
吸收投资收到的现金(万元)348.00300.00300.00922.50747.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)348.00300.00300.00922.50747.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12293.0011293.00249.5136863.5535907.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.0051.0051.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12641.0011593.00549.5137837.0536705.50
偿还债务支付的现金(万元)18640.0013890.00750.0016865.3312890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1963.031405.91399.9113670.9013458.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1249.500.000.000.00820.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1988.211717.10813.972828.211354.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22591.2317013.011963.8833364.4427703.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9950.23-5420.01-1414.374472.619001.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.56-67.98-16.55-57.00-14.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17664.73-13713.46-7050.4919264.66-10984.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85827.0685827.0685827.0666562.4066562.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68162.3372113.6078776.5785827.0655577.93
净利润(万元)--1008.67---16170.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2883.80--15807.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--282.90--484.53--
长期待摊费用摊销(万元)------1808.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.73---192.97--
固定资产报废损失(万元)--2972.68--109.41--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--657.16--874.00--
投资损失(万元)---89.61--176.86--
递延所得税资产减少(万元)---812.91---1871.17--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1027.26--1483.84--
经营性应收项目的减少(万元)---566.10--106064.84--
经营性应付项目的增加(万元)---13731.85---60436.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4813.76--54698.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72113.60--85827.06--
减:现金的期初余额(万元)--85827.06--66562.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13713.46--19264.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--686.85--1614.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
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