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海正药业(600267)现金流量表图
海正药业(600267)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)836525.66543238.85269729.891106709.77902254.36
收到的税费返还(万元)5115.153269.55201.474302.384436.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34623.9926995.5019763.5939110.0833897.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)876264.80573503.91289694.951150122.23940587.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)413392.00276011.06146382.66547870.78458878.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)125058.3788384.8252526.24170166.09132327.94
支付的各项税费(万元)50026.7032145.2817935.8068691.6056222.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)142229.7598819.4141341.26213126.80161053.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)730706.82495360.58258185.96999855.28808482.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)145557.9978143.3431508.99150266.94132105.02
收回投资收到的现金(万元)------94.202544.18
取得投资收益收到的现金(万元)1591.041591.04--1479.111576.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.8688.3927.832645.991727.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2309.802297.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2031.972009.72787.57928.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3854.933711.392037.557316.689074.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11636.556635.143440.0824003.8624884.68
投资支付的现金(万元)3923.453000.003000.00150.3420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--118.0491.2317033.0818210.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15884.889753.186531.3141187.2843115.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12029.95-6041.78-4493.76-33870.61-34041.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)315200.00244200.00181600.00383084.42266815.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30000.0030000.002599.18200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)345200.00274200.00211600.00385683.60267015.24
偿还债务支付的现金(万元)294702.16203305.16121470.16377324.22238540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11223.167684.733802.7735629.8631990.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--155570.83113507.0673150.2672948.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)492623.52366560.71238779.98486104.34343478.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-147423.52-92360.71-27179.98-100420.74-76463.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)259.77151.9089.21471.76341.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13635.71-20107.26-75.5416447.3621942.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132962.27132962.27132962.27116514.91116514.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119326.56112855.01132886.73132962.27138457.04
净利润(万元)--43402.95---9701.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9306.14--30899.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8439.52--13816.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---268.29--1149.11--
固定资产报废损失(万元)--45383.25--89779.36--
公允价值变动损失(万元)--11.68---27.83--
财务费用(万元)--8620.55--21125.77--
投资损失(万元)---17307.60---7182.29--
递延所得税资产减少(万元)--513.44---8345.04--
递延所得税负债增加(万元)--150.17--466.36--
存货的减少(万元)--20063.65---17072.85--
经营性应收项目的减少(万元)---22564.04--11803.98--
经营性应付项目的增加(万元)---18921.62--16760.66--
其他(万元)--492.94--915.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--78143.34--150266.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112855.01--132962.27--
减:现金的期初余额(万元)--132962.27--116514.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20107.26--16447.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--582.64--1178.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-192024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-192024-04-302024-04-302024-10-31
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