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博亚精工(300971)现金流量表图
博亚精工(300971)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4144.0020116.4816424.6910730.327030.78
收到的税费返还(万元)25.201034.70109.4454.72--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)723.272068.752145.971071.79702.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4892.4723219.9218680.1111856.837732.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)469.755047.875585.062301.351671.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3308.6412003.959233.756619.443429.86
支付的各项税费(万元)464.613823.212894.622127.021557.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)848.824330.744311.402024.18958.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5091.8325205.7722024.8313072.007616.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-199.36-1985.85-3344.73-1215.16116.40
收回投资收到的现金(万元)4533.8610000.006000.003000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)878.2691.04217.8620.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.8015.539.690.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3400.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5420.9213506.566227.553020.74--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)878.511669.18957.40659.51346.53
投资支付的现金(万元)--14000.0011800.006000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10407.570.73--0.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)878.5126076.7512758.126659.513347.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4542.41-12570.19-6530.58-3638.78-3347.26
吸收投资收到的现金(万元)--845.002625.00665.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--845.00--665.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3600.003300.003300.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--4445.005925.003965.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)--3800.003500.003500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23.512273.152474.282211.3131.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--120.00--120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--259.28145.49174.8296.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23.516332.436119.775886.13628.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23.51-1887.43-194.77-1921.13-528.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.160.020.010.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4319.54-16443.31-10070.07-6775.05-3759.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29477.1645920.4745920.4745920.4745920.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33796.7029477.1635850.4039145.4142161.44
净利润(万元)--6564.79--3068.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--94.38--147.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--221.49--111.10--
长期待摊费用摊销(万元)--20.45--9.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.76---23.08--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---134.40---1.67--
财务费用(万元)--67.62--43.67--
投资损失(万元)---332.61---1.71--
递延所得税资产减少(万元)---161.01---130.47--
递延所得税负债增加(万元)--66.09--5.61--
存货的减少(万元)---4538.55---3257.44--
经营性应收项目的减少(万元)---15813.08---8311.12--
经营性应付项目的增加(万元)--9189.22--5740.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1985.85---1215.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29477.16--39145.41--
减:现金的期初余额(万元)--45920.47--45920.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16443.31---6775.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--226.20--117.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-232023-08-252023-04-25
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-242023-08-272023-04-25
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