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维信诺(002387)现金流量表图
维信诺(002387)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)595874.20367829.7584927.33634226.33415657.46
收到的税费返还(万元)3089.412096.701023.536088.314691.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)867687.39623157.84298994.82420215.23179339.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1466651.01993084.29384945.671060529.86599688.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)503806.50332303.95135661.23407322.30334050.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96056.6069287.6940759.92105768.8480732.38
支付的各项税费(万元)7486.464795.272650.2911801.219853.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)800679.16461105.85110639.00319030.68244118.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1408028.72867492.76289710.43843923.03668754.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58622.29125591.5395235.24216606.83-69066.49
收回投资收到的现金(万元)21386.1421386.14------
取得投资收益收到的现金(万元)3.171.400.39288.37288.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.377.20--2064.122763.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------15.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21456.6821394.730.392368.433067.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43490.8434207.6115820.41146211.09123606.03
投资支付的现金(万元)27858.0714221.7213636.3534638.5923371.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2212.59----218.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78798.2250641.9231645.12181079.01147195.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57341.54-29247.19-31644.73-178710.57-144127.50
吸收投资收到的现金(万元)205.87170.54140.297736.14338.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1275203.65977572.86657583.361576871.961292732.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--314089.34----457591.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1858580.931291832.73773648.972205882.401750662.43
偿还债务支付的现金(万元)1185151.69829174.00327466.701496694.461154756.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72965.0352168.1025145.9596535.7162708.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--438927.11----456602.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1816214.811320269.20615833.442240926.651674067.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42366.12-28436.47157815.53-35044.2676594.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-565.96634.0919.10590.081078.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43080.9268541.96221425.133442.08-135521.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)384510.51384510.51384510.51381068.43381068.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)427591.43453052.47605935.64384510.51245547.30
净利润(万元)---144786.87---453914.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2332.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13401.57--23736.54--
长期待摊费用摊销(万元)--10816.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.34---4.44--
固定资产报废损失(万元)--5.18--211522.81--
公允价值变动损失(万元)--29.28---3.33--
财务费用(万元)--54167.38--96886.18--
投资损失(万元)---11136.02--3087.91--
递延所得税资产减少(万元)---13024.85---47825.63--
递延所得税负债增加(万元)---1119.94---3027.06--
存货的减少(万元)---6157.87--870.51--
经营性应收项目的减少(万元)---1552.08---104426.55--
经营性应付项目的增加(万元)--115295.85--420041.67--
其他(万元)------1703.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--125591.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--453052.47--384510.51--
减:现金的期初余额(万元)--384510.51--381068.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--68541.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1935.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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