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超越科技(301049)现金流量表图
超越科技(301049)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15742.7911228.475524.5027209.7116711.65
收到的税费返还(万元)0.040.040.04--9.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1411.9659.92984.423498.1611403.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17154.7911288.446508.9730707.8728125.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13814.2310220.885431.0923518.8318594.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3463.092204.171188.644107.873010.51
支付的各项税费(万元)572.40426.92254.64-1538.54469.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3177.031480.442379.132805.1410529.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21026.7514332.409253.5028893.3032604.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3871.96-3043.97-2744.531814.56-4478.82
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00----24.8224.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.00----474.8224.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5377.664653.363135.0922054.0815088.50
投资支付的现金(万元)65.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.21944.00----1200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5442.875597.363135.0922054.0816288.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5442.87-5597.36-3135.09-21579.26-16263.68
吸收投资收到的现金(万元)65.00----1821.281821.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1821.28--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14488.916570.152980.0020570.0016600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------24.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14553.916570.152980.0022391.2818445.85
偿还债务支付的现金(万元)9625.002410.002000.007600.003051.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)573.44380.59186.16534.51249.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.0018.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10208.442808.592186.168925.913301.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4345.473761.56793.8413465.3715144.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4969.36-4879.77-5085.78-6299.33-5598.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6821.366759.886821.3613059.2113059.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1852.001880.111735.586759.887461.05
净利润(万元)---1993.97---12060.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--303.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.54--226.02--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------15.17--
固定资产报废损失(万元)--3246.12--6094.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--551.15--742.53--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---83.33--690.20--
递延所得税负债增加(万元)---5.82--20.38--
存货的减少(万元)---312.74---1534.88--
经营性应收项目的减少(万元)---9182.79---3172.10--
经营性应付项目的增加(万元)--4122.62--8527.96--
其他(万元)--34.48--117.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3043.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1880.11--6759.88--
减:现金的期初余额(万元)--6759.88--13059.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4879.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-222024-04-232023-10-23
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-232024-04-232023-10-24
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