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中捷精工(301072)现金流量表图
中捷精工(301072)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18191.1566366.9349209.9533456.1717667.88
收到的税费返还(万元)178.55906.98735.55678.36101.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)94.36406.01343.30266.25494.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18464.0667679.9350288.8034400.7818263.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13255.2244961.2931620.0621953.9611783.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2962.5211471.908134.195482.802615.29
支付的各项税费(万元)309.921770.991650.531128.61589.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)719.962201.791872.971250.25818.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17247.6160405.9743277.7629815.6215807.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1216.457273.967011.054585.162455.91
收回投资收到的现金(万元)--4100.002000.002000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)7.24147.1615.0611.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.4537.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12.694284.452015.062011.46--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3581.208673.106526.574677.912295.24
投资支付的现金(万元)--4900.002500.002500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3581.2013573.109026.577177.912295.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3568.51-9288.64-7011.50-5166.45-2295.24
吸收投资收到的现金(万元)--60.0060.0060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--60.0060.0060.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1665.641886.441000.35622.11--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1665.641946.441060.35682.11--
偿还债务支付的现金(万元)878.243180.613039.453039.453039.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10.08147.15119.64115.0419.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--120.0096.0096.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)888.323327.763159.093154.493058.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)777.32-1381.32-2098.74-2472.38-3058.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.90-61.7126.2851.06-24.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1578.64-3457.71-2072.91-3002.61-2922.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11971.0915428.8015428.8015428.8015428.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10392.4511971.0913355.8912426.1912506.38
净利润(万元)--2007.75--1001.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--285.27--138.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--122.56--77.56--
固定资产报废损失(万元)--3030.27--1426.05--
公允价值变动损失(万元)--179.12--188.34--
财务费用(万元)--20.80--14.99--
投资损失(万元)---147.16--20.39--
递延所得税资产减少(万元)--158.13--36.21--
递延所得税负债增加(万元)---9.24------
存货的减少(万元)--1822.49--1876.76--
经营性应收项目的减少(万元)---370.70--3436.61--
经营性应付项目的增加(万元)---1943.08---4457.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11971.09--12426.19--
减:现金的期初余额(万元)--15428.80--15428.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-302023-04-29
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