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中熔电气(301031)现金流量表图
中熔电气(301031)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90537.1052424.2024207.26102166.4668537.58
收到的税费返还(万元)12.1912.19----71.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)476.78303.01466.56571.351005.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91026.0752739.4024673.82102737.8169613.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49543.1025372.9815834.2460999.9344109.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18369.7612917.097768.7220800.5013767.14
支付的各项税费(万元)8888.665928.132650.807091.126370.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6008.203733.46986.525375.685662.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82809.7247951.6727240.2794267.2369909.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8216.364787.73-2566.458470.58-295.54
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--34500.0034500.00
取得投资收益收到的现金(万元)11.4611.46--132.08183.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.500.500.508.878.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.9611.960.5034640.9534692.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9948.745654.692740.5119250.4916529.25
投资支付的现金(万元)0.00556.9874.7726000.0025920.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)79.410.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10028.156211.672815.2848153.8042449.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10016.19-6199.71-2814.78-13512.84-7756.98
吸收投资收到的现金(万元)0.00548.46------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24973.8716798.047831.0521395.8517932.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24973.8717346.507831.0521395.8517932.19
偿还债务支付的现金(万元)15411.1312350.897003.886573.01--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5087.24280.73143.574601.924165.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2013.830.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22512.1912631.627147.4511269.424165.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2461.684714.88683.6010126.4313766.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.79-43.05-14.7559.8655.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)675.633259.86-4712.395144.025769.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14781.2314781.2314781.239637.229637.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15456.8618041.1010068.8514781.2315406.78
净利润(万元)--6539.99--11698.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131.10--159.26--
长期待摊费用摊销(万元)--472.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.83--63.79--
固定资产报废损失(万元)--0.29--2312.66--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--267.87--585.87--
投资损失(万元)---11.46---62.39--
递延所得税资产减少(万元)---165.40---443.82--
递延所得税负债增加(万元)--94.66--12.10--
存货的减少(万元)--2858.34---514.37--
经营性应收项目的减少(万元)---10393.67---18421.96--
经营性应付项目的增加(万元)--3395.30--4218.50--
其他(万元)------7228.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4787.73------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18041.10--14781.23--
减:现金的期初余额(万元)--14781.23--9637.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3259.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--158.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-242024-04-242023-10-22
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-242024-04-242023-10-24
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