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新亚制程(002388)现金流量表图
新亚制程(002388)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97638.88392426.58324822.14209915.04119417.86
收到的税费返还(万元)268.261227.65220.5814.6929.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2121.143571.672448.601305.9153159.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100028.28397225.90327491.33211235.65172607.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95722.94390042.81320591.79215124.55151648.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4292.3814448.7110492.765916.233998.67
支付的各项税费(万元)1453.227655.815659.444305.942586.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2754.509654.796572.123750.731728.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104223.05421802.11343316.11229097.45159961.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4194.77-24576.21-15824.78-17861.8112645.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-5.20127.0877.4914.2710.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1.001.001.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3000.003000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-5.203128.083078.493015.2711.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)310.752070.621425.28533.25588.13
投资支付的现金(万元)30.00-------3000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)---------6.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9413.7231113.6938628.1127736.0824002.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9418.92-27985.60-35549.62-24720.81-23990.97
吸收投资收到的现金(万元)139.082555.0010055.32----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30483.3867452.6342162.6329682.6325100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----55162.8955012.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30622.45154413.39107380.8484695.5225100.00
偿还债务支付的现金(万元)5975.00109540.5064166.0647461.0633662.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)694.853232.442286.951485.21804.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23.19120.9554.10----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----29174.6728969.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7119.29142285.8395627.6977915.5934467.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23503.1612127.5611753.156779.93-9367.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.72-114.12-133.37-91.67-286.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9843.75-40548.38-39754.63-35894.36-20999.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23031.1563579.5363579.5363579.5363579.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32874.9123031.1523824.9027685.1742580.13
净利润(万元)---27000.96---449.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------693.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--892.51--424.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.41--12.36--
固定资产报废损失(万元)--5107.43--2809.95--
公允价值变动损失(万元)--10.66---5.33--
财务费用(万元)--3282.36--1485.21--
投资损失(万元)---3.51--8.87--
递延所得税资产减少(万元)---198.27---615.12--
递延所得税负债增加(万元)------220.01--
存货的减少(万元)--5988.31---261.04--
经营性应收项目的减少(万元)---41022.67---52062.30--
经营性应付项目的增加(万元)--3166.28--28655.42--
其他(万元)--709.33--55.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------17861.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23031.15--27685.17--
减:现金的期初余额(万元)--63579.53--63579.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------35894.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------225.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302024-05-222024-05-232024-04-30
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