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信邦制药(002390)现金流量表图
信邦制药(002390)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)465972.61306760.95146050.29659679.67494439.27
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18453.1413179.078108.3617275.0722246.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)484425.75319940.02154158.65676954.73516685.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)323830.68223550.27111282.36460767.36331397.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56659.5839302.3420995.9072831.6455114.57
支付的各项税费(万元)16854.4411308.866043.6523610.7217233.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44096.4227659.9815582.0140683.2140127.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)441441.13301821.45153903.92597892.93443872.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42984.6318118.57254.7379061.8072813.51
收回投资收到的现金(万元)254.65254.651.04336.68--
取得投资收益收到的现金(万元)130.05----1143.59124.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.592.690.4913498.2525.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3655.493655.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)393.29257.341.5318634.013805.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9607.486207.496106.8413578.118284.98
投资支付的现金(万元)------30.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9607.486207.496106.8413608.118284.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9214.19-5950.14-6105.305025.91-4479.32
吸收投资收到的现金(万元)------98.00196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------98.00196.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58300.0052410.0024410.00121050.00106650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7529.327529.3210217.0210217.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65829.3259939.3231939.32131365.02117063.02
偿还债务支付的现金(万元)73100.0049210.0033310.00181669.00133919.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16492.9315905.05473.5618746.6217845.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3412.853412.8534.302923.582923.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8963.1210984.1121669.3915356.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101841.6974078.1744767.67222085.00167120.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36012.37-14138.85-12828.35-90719.98-50057.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.06-0.010.050.190.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2241.87-1970.44-18678.87-6632.0718276.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73068.9873068.9873068.9879701.0579701.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70827.1171098.5454390.1173068.9897977.47
净利润(万元)--15144.03--35377.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2170.67--6064.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--728.83--1331.65--
长期待摊费用摊销(万元)--745.59--1911.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.97---1.78--
固定资产报废损失(万元)--7.53--56.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1356.75--4620.46--
投资损失(万元)-------939.74--
递延所得税资产减少(万元)---204.31---1132.63--
递延所得税负债增加(万元)---14.22--28.38--
存货的减少(万元)--9687.93--2441.53--
经营性应收项目的减少(万元)--201.09--10328.91--
经营性应付项目的增加(万元)---22116.47---3364.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18118.57--79061.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71098.54--73068.98--
减:现金的期初余额(万元)--73068.98--79701.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1970.44---6632.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--287.58--803.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-162023-10-29
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-162023-10-31
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