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盟升电子(688311)现金流量表图
盟升电子(688311)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12763.1610242.795110.0241486.2721069.87
收到的税费返还(万元)673.18644.76254.822023.921679.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)673.04464.23225.343338.572909.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14109.3811351.785590.1846848.7625658.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16793.5710070.647987.4228459.1217162.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8114.445516.043080.0513038.559953.00
支付的各项税费(万元)1020.08946.92416.696237.194628.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3429.252772.331532.197667.275793.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29357.3419305.9313016.3455402.1437538.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15247.96-7954.15-7426.16-8553.38-11879.81
收回投资收到的现金(万元)127350.0079050.0026600.0046868.7964093.00
取得投资收益收到的现金(万元)42.0242.0277.65117.99224.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.80----1429.541240.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127400.8279092.0226677.6548416.3265558.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5064.004700.314678.0413726.8212245.79
投资支付的现金(万元)134160.0086040.0049900.0046667.0068997.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139224.0090740.3154578.0460401.3281242.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11823.18-11648.29-27900.40-11985.00-15684.14
吸收投资收到的现金(万元)--------29682.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.00--7500.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------29682.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.003000.00--37182.0034682.00
偿还债务支付的现金(万元)7265.006265.00--12630.009365.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)381.30244.68122.10963.63543.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--286.08--539.49440.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7932.386795.76408.1814133.1110349.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4932.38-3795.76-408.1823048.8924332.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.320.80-1.38-8.342.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32003.84-23397.41-35736.122502.17-3228.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59684.7859684.7859684.7857182.6257182.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27680.9436287.3823948.6659684.7853953.67
净利润(万元)---4367.32---4856.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22.97--1126.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--511.36--858.12--
长期待摊费用摊销(万元)------5.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.76---364.37--
固定资产报废损失(万元)--3037.31------
公允价值变动损失(万元)---27.53---82.15--
财务费用(万元)--793.68--977.30--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---975.72---2067.78--
递延所得税负债增加(万元)---324.89--502.25--
存货的减少(万元)---780.26---9033.11--
经营性应收项目的减少(万元)--2852.35--2278.66--
经营性应付项目的增加(万元)---8954.93---4585.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7954.15---8553.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36287.38--59684.78--
减:现金的期初余额(万元)--59684.78--57182.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23397.41--2502.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--229.60--690.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.47--114.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-26
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