中财网 中财网股票行情
扬电科技(301012)现金流量表图
扬电科技(301012)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48492.5429319.7310955.0523186.3612498.23
收到的税费返还(万元)555.2783.0365.722521.442542.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)329.31293.56178.761045.48358.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49377.1329696.3211199.5326753.2815399.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43455.7828341.196809.7522945.8212561.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4009.612527.501210.733714.872317.47
支付的各项税费(万元)2542.431495.48471.343011.121265.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2506.671856.56914.911383.881376.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52514.4934220.739406.7431055.6817520.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3137.36-4524.421792.79-4302.40-2120.30
收回投资收到的现金(万元)44000.009000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)124.4941.80------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.984.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------600.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14.3114.31--2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44138.809056.12--2603.984.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3002.402338.351610.956406.294548.26
投资支付的现金(万元)58000.0023000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61002.4025338.351610.958406.296548.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16863.59-16282.23-1610.95-5802.30-6543.76
吸收投资收到的现金(万元)------50620.2950370.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16576.6721207.003307.0027030.0016280.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16576.6721207.003307.0077650.2966650.29
偿还债务支付的现金(万元)7980.0013630.001500.0036600.0023000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1662.34138.8742.681335.231294.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3018.443017.363017.31--47.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12660.7716786.234559.9937935.2324341.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3915.904420.77-1252.9939715.0642308.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.069.14-0.0635.341.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16085.12-16376.74-1071.2229645.7033646.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33147.6233147.6233147.623501.923501.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17062.5016770.8832076.4033147.6237148.24
净利润(万元)--4034.60--665.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--899.56--1334.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--139.95--124.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.02--
固定资产报废损失(万元)--850.92--1431.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---124.01--419.03--
投资损失(万元)--68.49--22.40--
递延所得税资产减少(万元)---103.51--8.93--
递延所得税负债增加(万元)--1.32---136.07--
存货的减少(万元)--1564.23--6178.98--
经营性应收项目的减少(万元)---24774.83---20105.16--
经营性应付项目的增加(万元)--12805.66--5524.54--
其他(万元)------19.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4524.42---4302.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16770.88--33147.62--
减:现金的期初余额(万元)--33147.62--3501.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16376.74--29645.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-222024-04-222023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-232024-04-222023-10-24
↑返回页顶↑

转至扬电科技（301012）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。