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远信工业(301053)现金流量表图
远信工业(301053)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35071.6929309.4711792.8543049.3636782.76
收到的税费返还(万元)1195.101134.5856.95682.09331.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1076.20978.98663.37863.50682.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37342.9931423.0312513.1744594.9437796.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24990.5816797.457000.2523143.0424472.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7472.285424.063422.578103.566248.05
支付的各项税费(万元)2894.702007.001029.412445.061633.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3972.682460.131435.885452.254119.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39330.2426688.6412888.1239143.9136472.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1987.254734.39-374.955451.031324.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.72--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.72--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7514.676406.883023.0415781.369647.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7514.676406.883023.0415781.369647.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7507.96-6406.88-3023.04-15781.36-9647.64
吸收投资收到的现金(万元)------320.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------320.0070.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6235.175737.432342.675340.872218.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30735.301493.40--2292.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36970.477230.832342.677953.762288.70
偿还债务支付的现金(万元)8452.532268.53542.671128.67576.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)869.58688.3819.57902.04873.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102.0964.9815.00245.61135.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9424.203021.89577.242276.321584.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27546.274208.941765.435677.44703.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.9262.74-14.0626.9112.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18112.992599.19-1646.63-4625.97-7606.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15708.1915708.1915708.1920334.1620334.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33821.1818307.3814061.5615708.1912727.47
净利润(万元)--2251.70--2323.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--708.76--1255.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81.34--151.90--
长期待摊费用摊销(万元)--19.79--22.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.85---3.59--
固定资产报废损失(万元)-------0.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14.95--73.19--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---120.82---199.44--
递延所得税负债增加(万元)---21.80--28.79--
存货的减少(万元)---7986.44---4873.27--
经营性应收项目的减少(万元)---6990.09---972.11--
经营性应付项目的增加(万元)--15589.65--5287.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4734.39--5451.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18307.38--15708.19--
减:现金的期初余额(万元)--15708.19--20334.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2599.19---4625.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--66.81--121.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-04-212023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-222023-10-24
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