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珠海港(000507)现金流量表图
珠海港(000507)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)411369.35264164.82127117.68548824.04410884.31
收到的税费返还(万元)3284.902326.95474.268604.906492.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20791.399065.9735061.5618751.8112729.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)435445.64275557.74162653.50576180.75430106.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233073.34148252.0977092.65310111.23224261.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63873.9044332.8024321.2581217.3962107.78
支付的各项税费(万元)22173.0815230.676441.1327522.0020440.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36800.1718793.3410225.1438376.6830874.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)355920.49226608.91118080.16457227.31337684.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79525.1548948.8344573.33118953.4492422.09
收回投资收到的现金(万元)171426.1492217.6377000.0063635.7672711.67
取得投资收益收到的现金(万元)12191.895314.51859.5016323.1911938.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3404.473283.55583.41727.41154.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------5610.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--65404.2254379.1783465.1810000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)221715.57166219.91132822.08164151.54100414.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26937.2017524.558061.6633202.4321411.35
投资支付的现金(万元)175649.1391000.0077000.00149731.10150865.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--174.51----9.95
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--79720.7744680.31116075.102000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)241166.53188419.83129741.97299008.63174287.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19450.97-22199.923080.11-134857.09-73872.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)195174.05173174.05131223.81427360.13264526.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--241515.61119797.68663065.23431710.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)548061.89414689.66251021.491090425.36696236.78
偿还债务支付的现金(万元)261704.74211887.75139148.87466975.58255638.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36184.2828854.6511578.6156111.0847452.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6693.825960.01--6478.616251.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--214216.89141984.28542451.80385059.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)594129.25454959.28292711.761065538.46688150.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46067.36-40269.62-41690.2724886.908086.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)110.13320.53163.78421.71448.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14116.96-13200.196126.959404.9627084.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162677.40162677.40162677.40153272.44153272.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176794.36149477.21168804.35162677.40180357.42
净利润(万元)--29575.94--46541.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--809.38--8063.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2489.95--4861.07--
长期待摊费用摊销(万元)--1240.85--2495.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--335.72---320.60--
固定资产报废损失(万元)--48.35--44.69--
公允价值变动损失(万元)---366.53---243.19--
财务费用(万元)--15550.74--36065.83--
投资损失(万元)---14381.87---23570.37--
递延所得税资产减少(万元)---359.19---1646.25--
递延所得税负债增加(万元)---5756.51--827.53--
存货的减少(万元)--4755.02---4731.96--
经营性应收项目的减少(万元)---4865.93---10603.84--
经营性应付项目的增加(万元)---2093.20--17935.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48948.83--118953.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--149477.21--162677.40--
减:现金的期初余额(万元)--162677.40--153272.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13200.19--9404.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1118.34--2101.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
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