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宏昌科技(301008)现金流量表图
宏昌科技(301008)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55402.4533885.2710263.7586010.1268729.67
收到的税费返还(万元)132.4460.2924.90315.22288.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1785.811400.99593.903240.792785.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57320.7135346.5510882.5589566.1371803.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35712.2524805.3510696.4251231.9943701.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14112.809390.034954.2116041.1811408.23
支付的各项税费(万元)2506.081972.191066.442183.331827.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1782.051282.742688.285877.603052.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54113.1937450.3119405.3475334.1059989.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3207.52-2103.75-8522.7914232.0311814.12
收回投资收到的现金(万元)35700.0011000.004000.0024030.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)198.9557.6224.70312.23169.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.8016.800.0011.435.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35917.7511074.424024.7024353.658174.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8158.964741.782393.7314881.749858.22
投资支付的现金(万元)53849.9029200.0012500.0024036.1811512.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1112.59521.59------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63121.4534463.3714893.7338917.9221370.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27203.69-23388.96-10869.02-14564.27-13195.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8580.007480.004980.0012940.0049880.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3116.363116.363116.3643853.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11696.3610596.368096.3656793.7149880.00
偿还债务支付的现金(万元)6500.006500.002000.0014310.009850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5031.184870.2768.883484.093416.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2743.022135.002135.00255.00801.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14274.2013505.274203.8818049.0914067.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2577.85-2908.913892.4838744.6235812.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26574.02-28401.62-15499.3338412.3834431.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73951.5973951.5973951.5935539.2135539.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47377.5745549.9758452.2673951.5969970.22
净利润(万元)--3012.89--8605.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--94.81--63.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.66--235.36--
长期待摊费用摊销(万元)--97.20--103.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.88--9.16--
固定资产报废损失(万元)--2.80--5.04--
公允价值变动损失(万元)---215.83---48.31--
财务费用(万元)--861.17--959.45--
投资损失(万元)-------301.04--
递延所得税资产减少(万元)--37.41---118.72--
递延所得税负债增加(万元)--37.56---19.22--
存货的减少(万元)---600.38---2679.98--
经营性应收项目的减少(万元)---4168.50---392.57--
经营性应付项目的增加(万元)---3387.93--4251.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2103.75--14232.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45549.97--73951.59--
减:现金的期初余额(万元)--73951.59--35539.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28401.62--38412.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--129.64--137.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
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