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华平股份(300074)现金流量表图
华平股份(300074)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38926.0516011.265608.8556150.3828565.18
收到的税费返还(万元)343.56288.78178.001577.01924.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)502.72669.87234.861766.29924.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39772.3216969.916021.7059493.6830414.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27887.3211813.935668.0317296.7712130.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11622.518766.524256.8512445.009647.82
支付的各项税费(万元)2485.641409.36998.323522.812504.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5562.553646.671709.297385.024155.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47558.0225636.4812632.4940649.5928438.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7785.69-8666.57-6610.7818844.091976.80
收回投资收到的现金(万元)6700.003500.003500.0020900.0014200.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.3914.6814.6893.1972.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)573.22340.45200.00429.49319.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7295.613855.133714.6821422.6814592.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4850.222139.281817.791468.45860.44
投资支付的现金(万元)4800.002100.001000.0019654.2013854.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------375.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9650.224239.282817.7921122.6515090.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2354.61-384.15896.88300.03-497.63
吸收投资收到的现金(万元)1895.321739.11795.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)906.50906.50795.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.001000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17895.322739.11795.50----
偿还债务支付的现金(万元)13250.00----750.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2485.722344.412200.38600.19453.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2062.182062.182062.18----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001173.29----222.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16971.473517.703326.552056.701175.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)923.85-778.59-2531.05-2056.70-1175.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9216.46-9829.30-8244.9417087.42303.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29914.4629914.4629914.4612827.0412898.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20698.0120085.1621669.5229914.4613201.60
净利润(万元)---6720.57--2732.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1440.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--274.23--617.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.69---90.85--
固定资产报废损失(万元)--1675.47--4043.02--
公允价值变动损失(万元)-------122.35--
财务费用(万元)--292.60--628.60--
投资损失(万元)---14.20---1391.55--
递延所得税资产减少(万元)---1240.75--145.25--
递延所得税负债增加(万元)---101.85---125.04--
存货的减少(万元)---3641.26--3278.62--
经营性应收项目的减少(万元)--2547.36--1989.20--
经营性应付项目的增加(万元)---4427.59---1320.09--
其他(万元)--1061.04--1505.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8666.57------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20085.16--29914.46--
减:现金的期初余额(万元)--29914.46--12827.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9829.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--146.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
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