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国民技术(300077)现金流量表图
国民技术(300077)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58856.8334881.2515328.2680146.3347963.29
收到的税费返还(万元)874.39653.02223.78987.69754.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8474.454936.651330.5712334.2510037.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68205.6840470.9216882.6193468.2758755.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50042.9226090.2912404.3152009.2445416.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19615.5513381.536405.2029948.9423249.89
支付的各项税费(万元)2663.001697.12470.655189.244393.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13810.208921.033921.3018556.5018552.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86131.6750089.9723201.46105703.9391612.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17925.99-9619.05-6318.85-12235.66-32857.31
收回投资收到的现金(万元)10600.008600.00--49689.6011615.59
取得投资收益收到的现金(万元)115.4258.7016.552997.552348.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.48103.482.58145.950.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10818.908762.1819.1352833.0913964.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13055.0110753.704307.8020043.9915482.77
投资支付的现金(万元)10600.008600.00--49774.8011519.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23655.0119353.704307.8069818.7927002.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12836.11-10591.52-4288.66-16985.70-13037.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44002.4832665.1320433.21117387.60101520.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18077.469967.911960.45--13401.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62079.9442633.0422393.66130956.01114921.46
偿还债务支付的现金(万元)56943.1126620.2519040.9567368.0853512.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5038.243409.621746.165910.984138.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------5.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11205.8510017.53550.53--1806.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73187.2040047.4021337.6481215.6359457.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11107.262585.631056.0349740.3855463.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-87.28-66.79-42.75-27.16-11.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41956.64-17691.73-9594.2420491.869557.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76452.3176452.3176452.3155960.4655960.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34495.6858760.5866858.0876452.3165518.08
净利润(万元)---14833.40---59399.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--483.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1574.74--4170.38--
长期待摊费用摊销(万元)--1152.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.35---240.00--
固定资产报废损失(万元)------5439.09--
公允价值变动损失(万元)--2024.27--12807.52--
财务费用(万元)--3659.33--7023.27--
投资损失(万元)---58.70---2627.50--
递延所得税资产减少(万元)---166.40---570.78--
递延所得税负债增加(万元)---257.29---510.01--
存货的减少(万元)--4847.17--16624.73--
经营性应收项目的减少(万元)---19588.37---3838.22--
经营性应付项目的增加(万元)--2146.71---12733.75--
其他(万元)------335.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9619.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58760.58--76452.31--
减:现金的期初余额(万元)--76452.31--55960.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17691.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--483.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-28
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