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和而泰(002402)现金流量表图
和而泰(002402)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)598841.29358723.85170129.52655316.32471911.83
收到的税费返还(万元)40414.0225805.6912956.7637723.5928512.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6211.425224.283343.359100.025617.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)645466.72389753.82186429.63702139.93506041.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)475782.44309697.78158905.39522361.04377908.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106662.7371595.2534441.94105960.6379566.35
支付的各项税费(万元)14056.739539.702693.7914343.3310080.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16084.0110781.415255.0523369.0215849.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)612585.92401614.14201296.17666034.02483404.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32880.81-11860.32-14866.5536105.9122637.06
收回投资收到的现金(万元)13698.038000.000.0078636.3677000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1503.8313.590.002525.14605.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.829.980.41604.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--323.74172.58778.55503.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15734.958347.32172.9982544.2678109.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68718.5130841.2516656.4466356.0854789.25
投资支付的现金(万元)38203.0013953.004354.0066904.2466591.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7.524.04827.39721.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106929.3344801.7721014.48134087.71122102.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91194.39-36454.45-20841.49-51543.45-43993.21
吸收投资收到的现金(万元)7449.527449.520.0014161.60100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00240.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)186440.75137700.3043212.27162112.0661006.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00--44969.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)193890.27145149.8243212.27176273.66106076.01
偿还债务支付的现金(万元)120580.2868636.5125732.49125910.2049212.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18608.2016227.32387.7815416.0413099.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0010571.132942.204473.6830974.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158831.6795434.9629062.47145799.9293286.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35058.6049714.8514149.7930473.7412789.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)274.55-29.88-826.60-23.6680.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22980.431370.20-22384.8415012.55-8486.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112575.64112575.64112564.5497563.0997563.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89595.21113945.8490179.70112575.6489077.09
净利润(万元)--17681.37--34788.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6382.02--8298.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2716.17--7083.88--
长期待摊费用摊销(万元)--1949.76--3715.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.12--8.46--
固定资产报废损失(万元)--17.53--133.97--
公允价值变动损失(万元)---671.37---2502.29--
财务费用(万元)--2113.93--4359.12--
投资损失(万元)--887.72--1959.87--
递延所得税资产减少(万元)---361.95---1964.30--
递延所得税负债增加(万元)--40.98--1008.90--
存货的减少(万元)---18513.48---7756.94--
经营性应收项目的减少(万元)---81331.83---85856.05--
经营性应付项目的增加(万元)--44800.59--49154.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11860.32--36105.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113945.84--112575.64--
减:现金的期初余额(万元)--112575.64--97563.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1370.20--15012.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2350.01--2981.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-192024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-202024-04-012023-10-27
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