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嘉化能源(600273)现金流量表图
嘉化能源(600273)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)568691.38389406.03170441.70717031.95543067.06
收到的税费返还(万元)3549.112150.75292.538321.988125.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9469.184464.371303.217523.637683.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)581709.67396021.16172037.44732877.56558876.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)447699.24297331.86121093.15640403.90490466.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14236.4310307.646314.5319846.0514767.14
支付的各项税费(万元)19600.1013242.657509.4234745.7929858.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6583.353513.2011864.786615.893654.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)488119.11324395.35146781.88701611.63538746.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93590.5571625.8025255.5731265.9320129.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)960.00960.00--961.66910.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)168.01147.49147.491343.84283.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2850.112850.11
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1663.73514.1118203.15632.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3864.702771.21661.6023358.764676.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36960.2022130.9210590.1656006.4042978.33
投资支付的现金(万元)784.00----4582.401432.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--784.00784.004048.32--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2921.68204.68199.351116.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40845.3725836.6011578.8464836.4849775.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36980.67-23065.39-10917.24-41477.72-45098.48
吸收投资收到的现金(万元)------418.20418.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------418.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63269.3645130.7929576.44135808.3299595.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--937.36--53170.8555987.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64301.0646068.1529576.44189397.37156001.63
偿还债务支付的现金(万元)67773.8256773.8217669.93108121.6387217.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56711.8729243.46769.8699580.6099123.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14058.705032.6162332.0558019.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141043.72100075.9823472.39270034.27244361.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76742.66-54007.836104.05-80636.90-88359.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2188.50-1679.00-489.62-1268.59737.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22321.27-7126.4119952.75-92117.29-112591.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87358.6487358.5487358.54179475.82179475.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65037.3780232.12107311.2987358.5466884.39
净利润(万元)--52997.19--117992.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1026.97--4523.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1443.33--2980.70--
长期待摊费用摊销(万元)--497.81--1282.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.20--
固定资产报废损失(万元)--284.63--2365.65--
公允价值变动损失(万元)---299.38---109.18--
财务费用(万元)--3279.59--2864.59--
投资损失(万元)---3397.83---5695.11--
递延所得税资产减少(万元)---1550.22---2682.03--
递延所得税负债增加(万元)--77.30---91.29--
存货的减少(万元)---6414.16--802.66--
经营性应收项目的减少(万元)---87384.29---82281.22--
经营性应付项目的增加(万元)--76611.40---80711.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71625.80--31265.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80232.12--87358.54--
减:现金的期初余额(万元)--87358.54--179475.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7126.41---92117.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--592.57--464.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--482.98--916.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-012024-04-262024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-022024-04-272024-04-012023-10-27
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