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力量钻石(301071)现金流量表图
力量钻石(301071)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68904.1152938.7029670.6163197.9241497.56
收到的税费返还(万元)626.29454.34455.00920.63692.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7590.683146.3811093.028900.4333939.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77121.0856539.4241218.6473018.9876129.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24871.7317667.928274.5826879.2627341.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6089.333844.322024.355896.324846.95
支付的各项税费(万元)4076.473691.781107.149386.024150.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2990.37716.458601.042727.2018772.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38027.9025920.4820007.1244888.8155111.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39093.1830618.9521211.5228130.1721017.84
收回投资收到的现金(万元)499192.56271158.35--399928.86--
取得投资收益收到的现金(万元)3497.542237.791688.034813.384102.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----150558.35--317910.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)502690.10273396.14152246.38404742.79322013.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29579.1423372.1716728.2880992.6558593.17
投资支付的现金(万元)493974.44226727.00--523698.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----74000.00--413081.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)523553.57250099.1790728.28604691.25471674.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20863.4723296.9661518.11-199948.46-149661.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56000.0050000.0010000.0030000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56000.0050000.0010000.0030000.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)31860.0022567.001667.0024820.005200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12942.47497.94242.3715355.5714474.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4000.0015018.728200.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51307.0529564.945909.3755194.2827875.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4692.9520435.064090.63-25194.28-17875.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-618.18-36.16-101.79422.90901.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22304.4874314.8286718.47-196589.68-145616.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93040.8093040.8093040.80289630.48289630.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115345.28167355.62179759.2793040.80144014.01
净利润(万元)--14822.08--36372.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------680.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.40--180.94--
长期待摊费用摊销(万元)------285.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.09--
固定资产报废损失(万元)--9576.57------
公允价值变动损失(万元)---555.76---763.25--
财务费用(万元)--887.74--407.94--
投资损失(万元)---3464.38---5475.93--
递延所得税资产减少(万元)---177.20---1204.52--
递延所得税负债增加(万元)---53.94--153.04--
存货的减少(万元)---9535.28---12150.66--
经营性应收项目的减少(万元)--19078.08---2987.01--
经营性应付项目的增加(万元)---984.11---925.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------28130.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167355.62--93040.80--
减:现金的期初余额(万元)--93040.80--289630.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------196589.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------98.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-212024-04-212023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-232024-04-222023-10-26
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