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浙版传媒(601921)现金流量表图
浙版传媒(601921)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)701843.15491399.47238421.171177202.01823247.39
收到的税费返还(万元)3156.193156.193156.1931.8312.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57722.9743370.8520918.2860027.5367649.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)762722.30537926.51262495.631237261.36890908.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)574402.17356036.57166029.52856042.77592173.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110086.8673271.8140012.23158722.27110002.15
支付的各项税费(万元)31791.1414987.547407.2319942.3818154.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51620.3939892.1520588.7163476.2058751.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)767900.55484188.07234037.691098183.63779081.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5178.2553738.4428457.94139077.74111827.27
收回投资收到的现金(万元)315000.0050000.00--218400.00220267.40
取得投资收益收到的现金(万元)7602.801530.672.759921.117511.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1886.451877.4373.326227.003506.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--300.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)324789.2553708.1076.07234670.83231285.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16863.6013580.666459.8328363.5015545.91
投资支付的现金(万元)648200.00370200.00100000.00313194.03233000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)665063.60383780.66106459.83341857.53248545.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-340274.34-330072.57-106383.76-107186.70-17260.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------300.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------300.00--
偿还债务支付的现金(万元)300.00300.00--35080.3535080.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86818.9186713.448.1178095.3578095.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)152.2446.788.11148.96148.96
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1405.60----5821.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89353.4188419.05932.90120737.75118997.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89353.41-88419.05-932.90-120437.75-118997.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)643.80660.66520.92-133.06-117.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-434162.20-364092.51-78337.79-88679.77-24548.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)958512.80958512.80958512.801047192.571047192.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)524350.60594420.29880175.00958512.801022644.37
净利润(万元)--50948.12--151301.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1227.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1896.32--3860.24--
长期待摊费用摊销(万元)--1071.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--377.79---8432.85--
固定资产报废损失(万元)---2.83--16031.32--
公允价值变动损失(万元)------9415.25--
财务费用(万元)--156.18--587.31--
投资损失(万元)---1295.89---8318.89--
递延所得税资产减少(万元)--531.89---19569.96--
递延所得税负债增加(万元)---422.30---5664.35--
存货的减少(万元)---688.37---10089.37--
经营性应收项目的减少(万元)---22408.94--18409.52--
经营性应付项目的增加(万元)--14017.56---16057.93--
其他(万元)-------747.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53738.44------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--594420.29--958512.80--
减:现金的期初余额(万元)--958512.80--1047192.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---364092.51------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--347.57------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2212.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-202024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-252024-04-252023-10-27
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