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多氟多(002407)现金流量表图
多氟多(002407)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)422604.74183375.70959746.68656193.46449355.37
收到的税费返还(万元)15477.353287.4352216.5241874.7223761.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)205910.70114731.82388651.15298759.08222028.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)643992.78301394.951400614.35996827.26695144.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)510575.01253514.76799760.18522075.39348495.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38042.9520402.8279317.0259829.9541100.30
支付的各项税费(万元)18470.968087.7558465.8045096.8533014.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)162416.4584323.01430053.81316612.71164960.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)729505.37366328.331367596.81943614.90587570.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-85512.58-64933.3833017.5453212.36107574.79
收回投资收到的现金(万元)325698.4465581.44103920.2584222.5652961.61
取得投资收益收到的现金(万元)590.69138.891642.37148.32147.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)324.02193.32822.54690.5435.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----15.2320.93--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3480.001390.009473.282880.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)330093.1567303.65115873.6687962.3555985.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31100.0915445.64149208.81126355.9199586.18
投资支付的现金(万元)385986.00100347.00115178.64107504.3564920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)134.6454.738500.6312.42--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)417220.72115847.37272888.08233872.68164518.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87127.58-48543.71-157014.41-145910.33-108533.10
吸收投资收到的现金(万元)527.0027.00342562.04250645.9044361.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)527.0027.00142545.3351861.3344361.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)295122.83137800.00398469.93321688.56214163.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1631.20--184.98184.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)297281.03137827.00741216.96572519.44258689.44
偿还债务支付的现金(万元)122199.8330910.89293714.73141796.6848047.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45561.742968.1560609.0457257.4253181.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3977.98--1259.481259.481259.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17969.349382.0522789.905028.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)185730.9243261.09377113.67204082.49104658.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)111550.1194565.91364103.28368436.94154030.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1387.25312.76473.44118.12103.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59702.80-18598.42240579.85275857.09153175.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)429894.22429894.22189314.37189314.37189314.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)370191.42411295.80429894.22465171.46342489.87
净利润(万元)9835.02--64080.73--33723.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3453.50--5307.05----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2251.46--3675.07--1532.11
长期待摊费用摊销(万元)869.42--1414.87----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.56--354.07---169.81
固定资产报废损失(万元)26.51--1129.22--38575.62
公允价值变动损失(万元)227.02--100.65--12.28
财务费用(万元)6419.65--13371.58--7190.03
投资损失(万元)-479.62--626.48---1436.74
递延所得税资产减少(万元)-1169.87---5124.04---3229.18
递延所得税负债增加(万元)277.85--80.47---79.79
存货的减少(万元)12253.49--32375.86--46365.60
经营性应收项目的减少(万元)34038.62---64227.55--15540.90
经营性应付项目的增加(万元)-222047.24---101094.95---27432.45
其他(万元)--------473.16
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-85512.58--33017.54----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)370191.42--429894.22--342489.87
减:现金的期初余额(万元)429894.22--189314.37--189314.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-59702.80--240579.85----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)118.18--193.90----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-03-282023-10-262023-08-31
更新时间2024-08-302024-04-262024-03-292023-10-262023-08-31
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