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齐翔腾达(002408)现金流量表图
齐翔腾达(002408)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1993908.611399656.38593398.122706837.332103219.58
收到的税费返还(万元)14580.5513184.469838.0810133.989154.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12824.157206.073357.6423215.128127.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2021313.311420046.91606593.842740186.422120501.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1766989.441230714.00532079.682510646.661893086.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62803.6644400.7524765.3382200.5863125.85
支付的各项税费(万元)23109.3713217.887147.2046208.7740311.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46434.7943070.877098.6635042.9526433.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1899337.261331403.49571090.872674098.962022956.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)121976.0588643.4235502.9766087.4697544.82
收回投资收到的现金(万元)539.611.00----20.42
取得投资收益收到的现金(万元)2.232.231.3152.4141.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)232.91202.54179.76266.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------146572.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)774.74205.77181.07147391.41146633.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59961.1556875.4251133.37231270.39268532.72
投资支付的现金(万元)328.05328.05328.0599.46380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------6917.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60289.2057203.4751815.68231541.92275829.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59514.46-56997.70-51634.61-84150.50-129195.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)325660.79326921.50135719.05331142.10199767.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--126239.38----428509.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)550136.12453160.88212152.08457748.40628277.10
偿还债务支付的现金(万元)254523.55200406.4660633.08187562.45161660.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34091.0829629.345608.3660275.9264915.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1292.38--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--199746.18----255561.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)571052.55429781.99178073.81413957.08482137.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20916.4323378.8934078.2743791.31146139.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2817.271604.86763.962380.471714.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44362.4256629.4618710.5928108.74116202.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113163.84113163.84113163.8485055.1085055.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)157526.26169793.30131874.43113163.84201257.84
净利润(万元)--13712.46---45764.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2713.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6409.70--15374.22--
长期待摊费用摊销(万元)--10202.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---184.03---355.93--
固定资产报废损失(万元)--0.00--163135.33--
公允价值变动损失(万元)---246.70--208.05--
财务费用(万元)--11992.18--35187.44--
投资损失(万元)--1453.74--1906.93--
递延所得税资产减少(万元)--894.51---4824.55--
递延所得税负债增加(万元)---277.16---3167.40--
存货的减少(万元)--40676.23---33300.58--
经营性应收项目的减少(万元)---22576.49--28360.78--
经营性应付项目的增加(万元)---51683.82---163855.13--
其他(万元)------2511.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--88643.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169793.30--113163.84--
减:现金的期初余额(万元)--113163.84--85055.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--56629.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--366.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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