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超达装备(301186)现金流量表图
超达装备(301186)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30894.2015696.3757724.1742268.8624912.39
收到的税费返还(万元)265.4038.78383.08341.71342.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)995.292538.021764.691317.421104.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32154.9018273.1759871.9543927.9926359.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12968.317369.2225704.2222056.6714371.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10098.295790.0617031.0212749.569031.78
支付的各项税费(万元)1449.19810.043285.572046.021416.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1507.741487.842760.982136.071514.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26023.5315457.1648781.7938988.3126334.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6131.372816.0111090.164939.6824.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)613.06569.77309.29284.17215.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.212.92122.55107.78117.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30100.0022646.0012668.19--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62547.2730672.6923077.8413060.1412979.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3462.422412.137863.635428.814681.23
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3200.0036900.0026000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86462.425612.1344763.6331428.814681.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23915.1525060.56-21685.79-18368.678297.79
吸收投资收到的现金(万元)------46610.0046610.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.006000.003020.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----46610.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.006000.0049630.0049610.0049610.00
偿还债务支付的现金(万元)6000.00--4820.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4360.5039.203046.013012.4259.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--192.39161.15206.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10374.59231.598027.165219.392071.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4374.595768.4141602.8444390.6147538.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-165.24-235.81478.10147.82432.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22323.6033409.1731485.3131109.4456293.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65053.7965053.7933568.4733568.4733568.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42730.1998462.9565053.7964677.9189861.81
净利润(万元)5168.84--9711.09--4856.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----330.17----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)214.07--425.71--213.35
长期待摊费用摊销(万元)----325.45----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.68---30.63---83.32
固定资产报废损失(万元)1668.86--135.36--1545.16
公允价值变动损失(万元)-79.63--45.23---22.19
财务费用(万元)433.54---401.06---19.95
投资损失(万元)-26.13---309.29---111.12
递延所得税资产减少(万元)-138.18--72.28---23.80
递延所得税负债增加(万元)415.29--477.14--217.96
存货的减少(万元)-1730.91---964.10---1902.70
经营性应收项目的减少(万元)3913.82---4905.78--43236.25
经营性应付项目的增加(万元)-3899.52--2617.51---48439.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----11090.16----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42730.19--65053.79--89861.81
减:现金的期初余额(万元)65053.79--33568.47--33568.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----31485.31----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----21.82----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-282024-04-232023-10-292023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-252023-10-312023-08-30
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