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正帆科技(688596)现金流量表图
正帆科技(688596)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257709.87159315.6464588.38354555.87245824.87
收到的税费返还(万元)3837.682430.302430.30144.86144.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------25156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6360.952671.241843.362902.682148.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)267908.50164417.1868862.04357603.41248117.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186404.05130232.9264288.51275945.93171337.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40023.6226522.9717085.3038071.0028170.69
支付的各项税费(万元)11810.255955.353342.6411215.726090.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)------16366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------7082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17930.9413938.815220.1920816.7514447.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)256168.86176650.0589936.63346049.39220046.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11739.64-12232.87-21074.5911554.0128071.82
收回投资收到的现金(万元)70984.4433984.447764.9892700.0061200.00
取得投资收益收到的现金(万元)162.7363.8113.35313.27190.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.7516.136.51225.3130.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71690.7434064.387784.8495518.3663174.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31795.7516963.759430.1836018.0221295.96
投资支付的现金(万元)95440.4235268.4212190.3895716.1874745.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1598.07-3598.60----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129756.2953830.2518021.96134496.8495933.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58065.55-19765.87-10237.12-38978.49-32758.79
吸收投资收到的现金(万元)21257.2917491.136545.1416673.8812425.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5710.004000.00--2090.00700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94227.3977924.3833327.5755714.2428674.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115484.6895415.5139872.7172484.9941161.55
偿还债务支付的现金(万元)23500.2421630.242845.00101842.0069551.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10072.569257.49455.562496.172014.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4142.693172.43----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43327.0935030.416472.99106141.3272919.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72157.5960385.0933399.72-33656.32-31758.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-741.93-237.64-226.70-360.66378.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25089.7528148.711861.30-61441.45-36067.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60210.5860210.5860210.58121652.04121652.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85300.3388359.2962071.8860210.5885584.87
净利润(万元)--12441.51--42338.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--269.62--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--427.09--844.65--
长期待摊费用摊销(万元)--814.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.29---3.13--
固定资产报废损失(万元)--42.86--5178.15--
公允价值变动损失(万元)--2600.32---5368.02--
财务费用(万元)--1542.70--1070.03--
投资损失(万元)--230.46---291.80--
递延所得税资产减少(万元)---1369.23---1875.76--
递延所得税负债增加(万元)---114.00--1065.96--
存货的减少(万元)---52979.15---138752.82--
经营性应收项目的减少(万元)---1586.63---90309.15--
经营性应付项目的增加(万元)--16593.58--182534.24--
其他(万元)------5588.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12232.87--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88359.29--60210.58--
减:现金的期初余额(万元)--60210.58--121652.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28148.71--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3084.26--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--893.94--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
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