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荃银高科(300087)现金流量表图
荃银高科(300087)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159051.9164089.40420241.21270121.64122508.67
收到的税费返还(万元)158.4088.53403.34383.82367.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7279.763560.6511404.256443.523496.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166490.0767738.58432048.79276948.98126373.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192402.45105215.68339297.44159045.6187456.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23713.6117625.7331663.8225727.5320554.22
支付的各项税费(万元)1003.68557.681529.311225.76834.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9617.887662.8731141.8121313.0115070.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226737.61131061.96403632.38207311.90123915.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60247.54-63323.3828416.4169637.072457.58
收回投资收到的现金(万元)----620.93620.93492.61
取得投资收益收到的现金(万元)----322.37322.37322.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.432.61191.72181.98177.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.432.611135.031125.29992.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9427.623774.1819397.6112710.438993.88
投资支付的现金(万元)46.00--5000.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6871.32--4994.97--4994.97
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16344.955549.7829392.5822705.4018988.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16333.52-5547.16-28257.55-21580.12-17996.27
吸收投资收到的现金(万元)767.00597.003508.332548.332548.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)767.00597.003508.332548.332548.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114060.3957702.42119869.0051100.0051100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)177.00--741.492341.442341.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115004.3959302.50124118.8255989.7755989.77
偿还债务支付的现金(万元)50628.8226463.0089629.2070717.1062767.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15668.281124.2913197.6412011.8710681.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4149.78--4065.803866.643107.23
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2979.21--5944.383696.712800.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69276.3129191.42108771.2286425.6876249.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45728.0830111.0815347.59-30435.91-20259.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)172.2661.99-285.01-248.86-253.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30680.72-38697.4815221.4517372.18-36051.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148274.76148274.76133053.31133053.31133053.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117594.04109577.28148274.76150425.4997001.39
净利润(万元)-2684.75--36374.55--6407.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)952.76--4975.53--93.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2413.01--4069.49--1560.44
长期待摊费用摊销(万元)589.02--1219.58--430.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.71---30.52---63.74
固定资产报废损失(万元)3.28--34.44--29.29
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2765.49--4091.98--1586.69
投资损失(万元)100.15---573.47---387.86
递延所得税资产减少(万元)198.40---238.35---73.79
递延所得税负债增加(万元)2.05--------
存货的减少(万元)8554.50---77553.63--44091.52
经营性应收项目的减少(万元)-20681.24---36953.97---19945.81
经营性应付项目的增加(万元)-57317.86--82554.17---36414.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-60247.54--28416.41--2457.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)117594.04--148274.76--97001.39
减:现金的期初余额(万元)148274.76--133053.31--133053.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30680.72--15221.45---36051.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1273.76--2431.02--1243.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-03-222023-10-262023-08-25
更新时间2024-08-272024-04-252024-03-242023-10-262023-08-27
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