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荃银高科(300087)现金流量表图
荃银高科(300087)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)300970.86159051.9164089.40420241.21270121.64
收到的税费返还(万元)182.99158.4088.53403.34383.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13283.247279.763560.6511404.256443.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)314437.09166490.0767738.58432048.79276948.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)280964.02192402.45105215.68339297.44159045.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29620.3423713.6117625.7331663.8225727.53
支付的各项税费(万元)1522.911003.68557.681529.311225.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27354.879617.887662.8731141.8121313.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)339462.14226737.61131061.96403632.38207311.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25025.05-60247.54-63323.3828416.4169637.07
收回投资收到的现金(万元)56.75----620.93620.93
取得投资收益收到的现金(万元)11.48----322.37322.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.4311.432.61191.72181.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79.6611.432.611135.031125.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15617.139427.623774.1819397.6112710.43
投资支付的现金(万元)40.0046.00--5000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6871.326871.32--4994.97--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22528.4516344.955549.7829392.5822705.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22448.80-16333.52-5547.16-28257.55-21580.12
吸收投资收到的现金(万元)907.00767.00597.003508.332548.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)907.00767.00597.003508.332548.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143949.39114060.3957702.42119869.0051100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2847.16177.00--741.492341.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147703.56115004.3959302.50124118.8255989.77
偿还债务支付的现金(万元)67135.3850628.8226463.0089629.2070717.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16884.6415668.281124.2913197.6412011.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3922.784149.78--4065.803866.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3410.622979.21--5944.383696.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87430.6469276.3129191.42108771.2286425.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60272.9145728.0830111.0815347.59-30435.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.05172.2661.99-285.01-248.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12776.01-30680.72-38697.4815221.4517372.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148274.76148274.76148274.76133053.31133053.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)161050.77117594.04109577.28148274.76150425.49
净利润(万元)---2684.75--36374.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--952.76--4975.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2413.01--4069.49--
长期待摊费用摊销(万元)--589.02--1219.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.71---30.52--
固定资产报废损失(万元)--3.28--34.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2765.49--4091.98--
投资损失(万元)--100.15---573.47--
递延所得税资产减少(万元)--198.40---238.35--
递延所得税负债增加(万元)--2.05------
存货的减少(万元)--8554.50---77553.63--
经营性应收项目的减少(万元)---20681.24---36953.97--
经营性应付项目的增加(万元)---57317.86--82554.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---60247.54--28416.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117594.04--148274.76--
减:现金的期初余额(万元)--148274.76--133053.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30680.72--15221.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1273.76--2431.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-03-222023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-03-242023-10-26
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