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邵阳液压(301079)现金流量表图
邵阳液压(301079)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23503.7014770.477169.9629024.3221375.65
收到的税费返还(万元)150.2514.5314.531444.521444.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)524.99394.07143.86579.6964.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24178.9415179.087328.3531048.5422884.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19183.4612939.776180.1419831.9315720.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4347.393004.541542.046028.184350.88
支付的各项税费(万元)754.72653.93511.53930.34702.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2003.531302.99773.773206.151802.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26289.1017901.239007.4829996.6022576.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2110.16-2722.15-1679.141051.94308.16
收回投资收到的现金(万元)--0.00--32500.0032500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--183.3361.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.000.17----1.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.000.17--32683.3332562.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3712.602129.401398.4816280.9114232.93
投资支付的现金(万元)258.00238.00100.0027900.0027835.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3970.602367.401553.3144180.9142068.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3969.60-2367.23-1553.31-11497.58-9505.26
吸收投资收到的现金(万元)------1114.281112.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9703.007826.973700.003504.853004.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9703.007826.973700.004619.134117.12
偿还债务支付的现金(万元)2803.402400.00--3600.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)341.08269.1389.941018.391022.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1184.25369.84--20.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4328.733038.9789.944638.674022.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5374.274788.003610.06-19.5494.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.590.00---0.24--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-704.90-301.38377.61-10465.43-9102.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1010.081010.081010.0811475.5011475.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)305.17708.701387.691010.082373.28
净利润(万元)--1041.15--657.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--504.10--1028.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--86.78--172.43--
长期待摊费用摊销(万元)------25.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.05---1.71--
固定资产报废损失(万元)--667.32--0.00--
公允价值变动损失(万元)------1.95--
财务费用(万元)--91.33--102.14--
投资损失(万元)--14.48---154.98--
递延所得税资产减少(万元)--82.69---1261.53--
递延所得税负债增加(万元)---17.35--1096.19--
存货的减少(万元)---1829.21---3434.82--
经营性应收项目的减少(万元)---4966.21---1786.76--
经营性应付项目的增加(万元)--1547.00--3541.10--
其他(万元)---8.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2722.15--1051.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--708.70--1010.08--
减:现金的期初余额(万元)--1010.08--11475.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---301.38---10465.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.65--6.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-022023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-042023-10-26
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