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天禄科技(301045)现金流量表图
天禄科技(301045)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49079.9032070.3415977.0957687.6140485.92
收到的税费返还(万元)957.28415.91281.90306.77274.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)718.89456.75259.221678.481437.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50756.0732943.0016518.2159672.8642197.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40639.2326137.2112029.6142326.4329931.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9316.296285.223273.3712440.829358.36
支付的各项税费(万元)503.93365.90162.551079.76919.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2757.781698.171067.573482.632640.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53217.2434486.4916533.1059329.6442850.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2461.17-1543.49-14.89343.22-653.01
收回投资收到的现金(万元)46353.8816000.009000.0021000.0022000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1229.07428.71423.50342.96432.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.4010.17--20.5020.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47618.3516438.889423.5021363.4622452.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11819.564056.031194.723438.763039.23
投资支付的现金(万元)39024.1521000.006000.0020157.7222255.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50843.7125056.037194.7223596.4825294.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3225.36-8617.152228.77-2233.03-2841.86
吸收投资收到的现金(万元)9000.009000.009000.0011556.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9000.009000.009000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10140.001000.00--4000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)133.51121.24------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19273.5110121.249000.0015556.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)4000.002000.000.003441.443441.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1398.911371.5629.3284.9351.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)616.05471.35--614.82457.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6014.963842.91246.314141.183950.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13258.556278.338753.6911414.8249.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)130.08205.2973.1996.05145.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7702.10-3677.0311040.769621.06-3299.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37186.0037186.0037186.0027564.9427564.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44888.1033508.9748226.7637186.0024265.54
净利润(万元)--1384.55--883.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--536.18--1168.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41.14--38.87--
长期待摊费用摊销(万元)--76.29--186.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.56--37.22--
固定资产报废损失(万元)--0.04--2.08--
公允价值变动损失(万元)---51.96---101.10--
财务费用(万元)---153.70--319.85--
投资损失(万元)---229.34---700.28--
递延所得税资产减少(万元)--41.32---151.89--
递延所得税负债增加(万元)---73.27--96.82--
存货的减少(万元)---3995.97--201.56--
经营性应收项目的减少(万元)---2187.50---5217.88--
经营性应付项目的增加(万元)--1818.96--1127.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1543.49--343.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33508.97--37186.00--
减:现金的期初余额(万元)--37186.00--27564.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3677.03--9621.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--232.00--457.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-04-172023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-252024-04-182023-10-24
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