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重庆港(600279)现金流量表图
重庆港(600279)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)299128.18212028.68109125.15465400.89422877.13
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12853.107104.6411000.6131020.9813382.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)311981.28219133.32120125.76496421.87436259.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)239362.80165322.04100008.92335296.91340310.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30593.5019595.2810386.1247665.4128929.85
支付的各项税费(万元)41810.1938129.6434851.7512652.9611444.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10429.177398.293619.2030751.066882.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)322195.66230445.25148865.99426366.35387567.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10214.38-11311.92-28740.2370055.5248692.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3226.29344.54--3011.6697.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26390.8426387.202.61114672.3320744.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29617.1326731.742.61117683.9920842.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18676.5912307.138800.4233248.5024744.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18676.5912307.138800.4233248.5024744.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10940.5414424.61-8797.8184435.49-3901.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9330.365282.143125.3072895.2373183.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6900.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9330.365282.143125.3079795.2373187.50
偿还债务支付的现金(万元)100602.9381250.856534.2475126.3080439.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17358.4514384.343964.2634261.5529971.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2071.812071.81--12367.6010500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------23837.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117961.3895635.1810498.51133225.74110411.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-108631.02-90353.04-7373.21-53430.51-37224.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------79.90--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-107904.87-87240.36-44911.25101140.407566.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243462.99243462.99243462.99142322.60143742.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135558.12156222.63198551.74243462.99151309.44
净利润(万元)--8487.01--100418.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------5.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1218.21--2869.40--
长期待摊费用摊销(万元)------282.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--69.79---124531.22--
固定资产报废损失(万元)--12094.34--3304.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5445.81--15402.67--
投资损失(万元)---1221.79---3125.94--
递延所得税资产减少(万元)--32.22--328.43--
递延所得税负债增加(万元)------8.29--
存货的减少(万元)---15756.65--18223.69--
经营性应收项目的减少(万元)--16877.69--7855.99--
经营性应付项目的增加(万元)---38309.84--23346.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11311.92--70055.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--156222.63--243462.99--
减:现金的期初余额(万元)--243462.99--142322.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---87240.36--101140.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---412.69--503.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------210.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-282024-10-30
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