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达实智能(002421)现金流量表图
达实智能(002421)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135181.4169912.65342814.32228540.76154593.82
收到的税费返还(万元)2558.522238.592810.792489.42524.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8185.76661.528396.594394.872577.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145925.6972812.76354021.70235425.04157695.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135294.6577029.05265232.14206547.57130566.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23080.769797.4943812.1733256.6624314.32
支付的各项税费(万元)7419.793002.0114912.829894.107814.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9255.613275.5225145.2218090.7014657.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175050.8093104.06349102.35267789.03177353.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29125.11-20291.304919.36-32363.99-19657.35
收回投资收到的现金(万元)1211.32149.9115316.796263.443111.99
取得投资收益收到的现金(万元)622.80439.09637.27487.75366.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)203.19204.191252.911213.50471.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2200.00----99900.0073300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4237.32993.1929206.97107864.6977249.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20385.3312997.8442694.5934933.9222856.16
投资支付的现金(万元)1005.67----0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)270.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10700.00----99000.0072300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32361.0023267.8448694.59133933.9295156.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28123.69-22274.65-19487.62-26069.23-17906.75
吸收投资收到的现金(万元)0.00--69158.8669092.6169092.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----66.25----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46120.3236120.3265429.0044504.0030106.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4317.90----3675.793475.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50438.2238070.32139193.65117272.40102674.40
偿还债务支付的现金(万元)17134.6813838.0084947.9272464.4357247.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10977.673326.3926507.6323256.3320051.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12.44----4808.403101.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28124.7917173.35116479.07100529.1680400.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22313.4320896.9822714.5816743.2422274.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.290.293.695.937.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34935.08-21668.698150.00-41684.05-15282.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144574.11144574.11136424.11136424.11136424.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109639.03122905.43144574.1194740.07121141.25
净利润(万元)1006.61--11236.54--7716.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1688.60-------458.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11233.85--17289.77--6147.32
长期待摊费用摊销(万元)1725.13------635.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.27--264.90---1.10
固定资产报废损失(万元)0.93--4702.53--0.16
公允价值变动损失(万元)17.14--19.60--9.80
财务费用(万元)5853.42--9398.03--4102.34
投资损失(万元)297.45---102.25--43.01
递延所得税资产减少(万元)-558.81---3346.17--95.43
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3795.16--1210.57--2762.64
经营性应收项目的减少(万元)-4911.21---15703.99---23830.81
经营性应付项目的增加(万元)-46764.57---22422.19---19271.99
其他(万元)-----8168.41----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-29125.11-------19657.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)109639.03--144574.11--121141.25
减:现金的期初余额(万元)144574.11--136424.11--136424.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34935.08-------15282.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2762.27------39.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
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