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科伦药业(002422)现金流量表图
科伦药业(002422)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1880446.891280038.52639050.822636780.551972116.74
收到的税费返还(万元)9993.237990.063322.0715252.717812.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.0025463700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.0011567500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26231.1323052.3413734.0253351.6232643.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1916671.251311080.93656106.902705384.882012572.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)920463.86594663.71272711.111367238.46990397.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)261698.95185411.71121013.42317343.80234003.82
支付的各项税费(万元)217105.20156133.8266719.52272897.87206146.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.005063100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.004713500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.004576000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)189860.78121601.7667786.54214197.85156810.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1589128.791057811.00528230.592171677.991587357.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)327542.46253269.92127876.31533706.89425215.08
收回投资收到的现金(万元)932405.85402855.68175222.23581055.31480464.23
取得投资收益收到的现金(万元)19093.0011281.331877.8513468.2812624.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)388.31331.96184.82127.821059.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------6921.08
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)955576.81418158.62177284.90602730.00501069.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128243.7490766.0853721.52176918.47110291.33
投资支付的现金(万元)966299.21343409.7856500.00761830.69572244.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1094542.95434175.86110221.52939762.50682536.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-138966.14-16017.2467063.38-337032.50-181466.89
吸收投资收到的现金(万元)52333.6751740.5775.00249111.20255514.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)52333.6751740.5775.00249111.20255514.56
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)417352.73296041.32112711.78402780.00320207.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------12462.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)486074.65358902.87120429.47667652.72588184.91
偿还债务支付的现金(万元)437862.75271763.80135600.00726464.33610413.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)156902.35154455.633637.90123902.89120143.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20305.4020305.4060.0011232.0811232.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00------25981.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)622943.26447232.41151233.26873529.29756538.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-136868.61-88329.53-30803.79-205876.57-168353.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1034.43-152.91181.06519.40124.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50673.28148770.24164316.96-8682.7775518.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)458832.41458832.41458832.41467515.19467515.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)509505.69607602.65623149.38458832.41543033.69
净利润(万元)--221577.89--264663.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5082.38--10215.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--251.72---262.66--
固定资产报废损失(万元)--53785.60--108659.14--
公允价值变动损失(万元)---546.52---1466.64--
财务费用(万元)--8660.82--36153.82--
投资损失(万元)---22749.13---35888.19--
递延所得税资产减少(万元)---2793.50--27563.41--
递延所得税负债增加(万元)--457.13---173.53--
存货的减少(万元)--56433.10---64526.35--
经营性应收项目的减少(万元)---45567.11--108825.07--
经营性应付项目的增加(万元)---44538.13--31396.29--
其他(万元)--9794.07--21855.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--607602.65--458832.41--
减:现金的期初余额(万元)--458832.41--467515.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.001000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
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