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胜利精密(002426)现金流量表图
胜利精密(002426)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)299872.18204383.45109126.36378701.68276458.50
收到的税费返还(万元)14555.6010214.905694.3512361.749722.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7780.765363.881655.552060.161799.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)322208.54219962.22116476.26393123.58287980.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225622.73147513.3174931.06251322.19195574.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68920.5146247.5223936.5184621.4058232.45
支付的各项税费(万元)6829.903579.701819.2212389.347259.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13829.718509.352645.9517081.149676.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)315202.85205849.87103332.74365414.07270743.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7005.7014112.3513143.5127709.5017236.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------262.70262.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)753.738.97183.956128.154076.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--8000.00----14750.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.00----3542.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10764.9210008.9710183.9532553.8822631.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14716.4511496.677856.9922077.7618131.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14716.4511496.677856.9922077.7618131.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3951.53-1487.702326.9610476.124499.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)216639.07133864.7569830.97343614.44237293.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)218639.07135864.7571830.97343614.44237293.32
偿还债务支付的现金(万元)224101.31146587.0177400.25380091.34277418.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7267.464663.722628.3810318.757965.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--300.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)232912.70151550.7380178.63391402.09285383.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14273.63-15685.98-8347.66-47787.65-48090.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1940.421799.74756.48860.13681.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9279.05-1261.597879.30-8741.90-25672.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33218.9133218.9133218.9141960.8041960.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23939.8631957.3141098.2033218.9116288.42
净利润(万元)--1751.01---92759.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5325.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--150.14--448.78--
长期待摊费用摊销(万元)--1586.49------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---92.39--7751.11--
固定资产报废损失(万元)--5.51--31351.37--
公允价值变动损失(万元)------8408.45--
财务费用(万元)--2850.92--9986.68--
投资损失(万元)---5512.34---217.12--
递延所得税资产减少(万元)--993.18---381.34--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---8403.94---7228.34--
经营性应收项目的减少(万元)--23953.80--26722.10--
经营性应付项目的增加(万元)---20288.13--5138.15--
其他(万元)------183.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14112.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--2000.00------
现金的期末余额(万元)--31957.31--33218.91--
减:现金的期初余额(万元)--33218.91--41960.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1261.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--851.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-152024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-162024-04-262024-04-262023-10-26
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