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杭氧股份(002430)现金流量表图
杭氧股份(002430)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)360631.10183475.97831082.00625398.50411905.49
收到的税费返还(万元)3045.05411.2421177.428917.744686.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7969.575710.8432062.9311811.377430.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)371645.72189598.05884322.35646127.60424022.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180616.4598488.05367620.17405973.52276565.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60124.7330450.31134321.4385763.0455617.70
支付的各项税费(万元)46961.4320065.1293376.5270096.7551448.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22546.6411710.8242667.3122416.1221194.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)310249.25160714.30637985.42584249.42404825.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61396.4728883.75246336.9361878.1819196.61
收回投资收到的现金(万元)5697.290.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1358.780.001514.632250.462250.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3106.90208.2020893.6818633.81210.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44000.000.0060000.0060000.0050000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54162.97208.2082408.3180884.2752460.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)139128.5538465.22308160.2094475.7776705.27
投资支付的现金(万元)--0.00550.0030.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.003511.62--2957.01
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)38000.003000.0090000.001000.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177128.5541465.22402221.8298462.7880692.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122965.58-41257.01-319813.51-17578.51-28231.41
吸收投资收到的现金(万元)1230.891230.8911254.1710568.17999.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1230.891230.8911254.1710568.17999.17
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)175325.2243495.10263979.62193861.39101596.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39117.144750.001865.360.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)215673.2649475.99277099.15204429.57102595.89
偿还债务支付的现金(万元)146525.5442345.28106540.56106551.6451545.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)88636.463827.16115233.63115060.9890800.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.002967.91----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3918.193461.021907.79527.58238.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)239080.1949633.46223681.98222140.20142583.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23406.93-157.4753417.17-17710.63-39987.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-92.12-214.27590.62541.63929.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-85068.17-12745.01-19468.7927130.66-48092.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)223974.07223974.07243442.85243442.85243442.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138905.90211229.06223974.07270573.52195350.01
净利润(万元)47539.07--127501.77--56248.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4076.18---3198.36--6115.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1532.72--3145.63--1381.07
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-324.51---3763.00---67.15
固定资产报废损失(万元)44776.70--43.95--32.85
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3950.82--15635.52--4067.17
投资损失(万元)-2374.49---3115.05---1058.16
递延所得税资产减少(万元)-33.87--810.78--3161.03
递延所得税负债增加(万元)-2.89--454.19--135.21
存货的减少(万元)28929.49---39307.37---59851.50
经营性应收项目的减少(万元)-32595.96---52606.92---18057.75
经营性应付项目的增加(万元)-34878.21--101720.86---14506.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)61396.47--246336.93--19196.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)138905.90--223974.07--195350.01
减:现金的期初余额(万元)223974.07--243442.85--243442.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-85068.17---19468.79---48092.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)658.21--1935.58--589.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-03-272023-10-262023-08-23
更新时间2024-08-262024-04-262024-03-282023-10-262023-08-24
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