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万里扬(002434)现金流量表图
万里扬(002434)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)382962.99250278.69116357.90425721.91331192.03
收到的税费返还(万元)921.36911.93--2017.454655.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20590.918854.271555.3214146.7714609.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)404475.26260044.89117913.21441886.13350457.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)287456.78197915.6390397.74272454.86217302.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39272.5526848.3513025.7749833.3537138.52
支付的各项税费(万元)32989.5519725.1014052.1840162.1027199.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9607.606508.2613669.8935103.8435209.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)369326.49250997.34131145.58397554.15316850.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35148.789047.55-13232.3744331.9933607.31
收回投资收到的现金(万元)------18453.396021.37
取得投资收益收到的现金(万元)642.04257.04--420.00420.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------355.338.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)400.00400.00400.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.00----1000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2042.041657.04400.0021079.577450.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40258.9631492.3524785.1042467.3823901.09
投资支付的现金(万元)------30731.6810587.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1543.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40258.9631492.3524785.1073570.3736032.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38216.92-29835.31-24385.10-52490.80-28582.07
吸收投资收到的现金(万元)700.00660.00--4674.594674.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4674.59--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)216318.75183000.0078000.00160400.00107400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3700.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)217018.75183660.0081700.00165074.59112074.59
偿还债务支付的现金(万元)163066.92136467.6737167.67140700.00102600.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44764.9642986.872277.395439.563969.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)207831.88179454.5439445.06146787.07106569.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9186.874205.4642254.9418287.525505.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6118.73-16582.304637.4810128.7010530.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43376.9343376.9343376.9333248.2333248.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49495.6626794.6348014.4143376.9343778.55
净利润(万元)--18953.86--29370.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--344.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2434.39--6639.27--
长期待摊费用摊销(万元)--472.33------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.57---2899.77--
固定资产报废损失(万元)------37045.16--
公允价值变动损失(万元)---16.66--17.94--
财务费用(万元)--3148.19--5457.58--
投资损失(万元)---463.48---1098.81--
递延所得税资产减少(万元)---125.65---5168.31--
递延所得税负债增加(万元)-------142.31--
存货的减少(万元)---31225.69---8851.11--
经营性应收项目的减少(万元)--8677.93---11754.23--
经营性应付项目的增加(万元)---13574.21---17479.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9047.55------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26794.63--43376.93--
减:现金的期初余额(万元)--43376.93--33248.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16582.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--140.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-302024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-252023-10-27
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