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海目星(688559)现金流量表图
海目星(688559)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)181457.3152418.26477367.59364934.08262311.44
收到的税费返还(万元)5396.702678.2311360.228257.105800.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12291.839706.0619847.8110156.662614.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199145.8564802.55508575.61383347.84270726.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164708.4598885.63396791.96307009.08206443.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76526.6843071.99143418.52107430.8871280.32
支付的各项税费(万元)12459.634084.2938066.7426447.8218348.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14414.296831.9429604.8920409.9825058.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268109.06152873.86607882.11461297.77321131.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-68963.21-88071.30-99306.50-77949.93-50405.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)111.1173.35399.66272.59249.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.121.95218.0135.9535.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13885.635638.39102727.8093138.5691406.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14014.855713.68103345.4793447.1091692.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25590.8210240.8850811.7938224.0920756.29
投资支付的现金(万元)----6529.002394.001029.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----355.98----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16703.198367.6298010.6193979.0885469.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42294.0018608.49155707.38134597.17107254.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28279.15-12894.81-52361.91-41150.07-15562.14
吸收投资收到的现金(万元)92.14--3335.183225.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)92.14--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38134.1320899.8577147.93155741.6973437.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)191873.62106600.02247473.0733568.7533568.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)230099.90127499.87327956.17192535.69107006.45
偿还债务支付的现金(万元)6922.045120.8251286.23112571.5165170.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5565.222507.729465.804973.021466.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100300.3844198.09169765.1023352.9220716.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112787.6351826.63230517.13140897.4487354.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)117312.2775673.2597439.0451638.2519652.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.59-16.27203.20211.98175.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20087.49-25309.14-54026.17-67249.77-46139.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59340.8659340.86113367.03113376.06113367.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79428.3634031.7359340.8646126.2967227.62
净利润(万元)14445.92--32021.50--18374.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4965.63--8918.85--4455.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)623.74--959.37--411.94
长期待摊费用摊销(万元)606.12--1047.77--450.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-53.15--7.35--14.96
固定资产报废损失(万元)41.63--23.99--26.44
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3385.31--835.22---1167.45
投资损失(万元)-151.79---752.08--323.53
递延所得税资产减少(万元)-249.16---2291.53---1207.10
递延所得税负债增加(万元)-----743.72---15.96
存货的减少(万元)36907.75---150995.60---138707.39
经营性应收项目的减少(万元)-21774.75---61948.29---43753.09
经营性应付项目的增加(万元)-113052.37--48933.58--100736.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-68963.21---99306.50---50405.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79428.36--59340.86--67227.62
减:现金的期初余额(万元)59340.86--113367.03--113367.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20087.49---54026.17---46139.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3359.26--8369.45--1380.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2155.25--4867.01--2361.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-122023-10-312023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-152023-10-312023-08-30
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