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科威尔(688551)现金流量表图
科威尔(688551)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37260.7723266.0310014.6552063.1533733.33
收到的税费返还(万元)1526.931218.80662.911794.581338.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1214.11893.6799.692355.201236.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40001.8125378.5010777.2556212.9336308.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19827.1813682.777018.8427443.8717890.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10385.867412.024381.5712202.838838.14
支付的各项税费(万元)2743.052266.021248.733378.252476.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8537.915558.881965.934650.065995.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41494.0028919.6814615.0847675.0235200.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1492.19-3541.18-3837.838537.921107.80
收回投资收到的现金(万元)25000.0020000.00--39000.0029000.00
取得投资收益收到的现金(万元)358.43268.67--344.69290.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------13.5913.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25358.4320268.67--39358.2929303.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8205.695358.301688.798450.944748.78
投资支付的现金(万元)33500.0018500.008500.0040160.0013160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41705.6923858.3010188.7948610.9417908.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16347.26-3589.63-10188.79-9252.6511394.86
吸收投资收到的现金(万元)515.78150.86150.8619181.28109.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.00--3300.003300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3515.783150.86150.8622481.283409.14
偿还债务支付的现金(万元)3300.003000.00--3000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5090.125067.9720.173046.403025.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--194.0660.97--316.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9500.428262.0381.156693.196342.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5984.64-5111.1669.7215788.09-2932.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.53-3.09-1.763.263.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23825.62-12245.07-13958.6615076.619573.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66982.9966982.9966982.9951906.3851906.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43157.3654737.9253024.3366982.9961479.45
净利润(万元)--4126.00--11597.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39.67--77.49--
长期待摊费用摊销(万元)--110.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.34---14.32--
固定资产报废损失(万元)------1123.63--
公允价值变动损失(万元)---74.11--49.68--
财务费用(万元)--44.42--89.56--
投资损失(万元)---268.67---331.74--
递延所得税资产减少(万元)--8.29---173.41--
递延所得税负债增加(万元)--14.72---1.98--
存货的减少(万元)---1804.15---5818.68--
经营性应收项目的减少(万元)---2417.91---8609.91--
经营性应付项目的增加(万元)---4347.54--8919.23--
其他(万元)------435.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3541.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54737.92--66982.99--
减:现金的期初余额(万元)--66982.99--51906.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12245.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--344.66------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--131.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-252024-04-262024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-152023-10-28
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