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浙海德曼(688577)现金流量表图
浙海德曼(688577)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15714.109108.8946089.3524871.2415769.38
收到的税费返还(万元)2093.18590.531838.881288.91760.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2677.531436.326557.153476.123344.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20484.8111135.7454485.3729636.2819874.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3214.721635.5219775.747592.564823.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9048.135560.5814478.0011462.928348.55
支付的各项税费(万元)1731.061070.892565.062269.401659.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3877.181716.227193.944456.432954.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17871.089983.2144012.7525781.3117786.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2613.731152.5310472.623854.972087.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)25.87--25.8725.8725.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.341.84260.2949.302.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------57.49--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86.211.84286.17132.6627.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4238.061369.3219065.897796.407245.65
投资支付的现金(万元)----200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4238.061369.3219265.897996.407445.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4151.85-1367.49-18979.73-7863.74-7417.78
吸收投资收到的现金(万元)----422.97----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9090.005290.0015100.008100.008100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2091.40882.26390.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9090.005290.0017614.378982.268490.86
偿还债务支付的现金(万元)6300.004900.009800.004518.532218.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3493.97124.491871.861787.591651.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)504.81216.81498.48248.87122.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10298.785241.2912170.346554.993992.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1208.7848.715444.032427.264498.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.41-1.451.4710.027.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2835.32-167.70-3061.61-1571.49-823.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5304.315324.508365.928365.928365.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2469.005156.805304.316794.437542.28
净利润(万元)1095.68--3013.37--1789.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.75--450.97---97.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)273.57--416.39--185.68
长期待摊费用摊销(万元)89.11--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-55.51--32.34--8.22
固定资产报废损失(万元)----4322.94--1936.94
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)326.37--293.85--164.88
投资损失(万元)-25.87---24.44---25.87
递延所得税资产减少(万元)-87.36--688.61--77.15
递延所得税负债增加(万元)-----934.30---68.10
存货的减少(万元)-5094.20---2769.27---755.93
经营性应收项目的减少(万元)1485.88--1880.13--4169.24
经营性应付项目的增加(万元)2216.86--2636.92---5677.51
其他(万元)----52.79--174.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2613.73--10472.62--2087.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2469.00--5304.31--7542.28
减:现金的期初余额(万元)5304.31--8365.92--8365.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2835.32---3061.61---823.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)121.48--261.22--130.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312024-08-30
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