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新金路(000510)现金流量表图
新金路(000510)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161312.88104628.2938873.84234734.22187785.87
收到的税费返还(万元)109.4235.95--313.02313.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1913.711556.211085.262821.661716.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163336.02106220.4539959.10237868.91189815.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137618.3785292.6040365.97190605.81163509.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20335.7514202.838622.9826033.7921872.10
支付的各项税费(万元)3625.191690.43351.547772.187318.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14107.429815.281707.7725569.5110671.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175686.73111001.1351048.25249981.30203371.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12350.71-4780.68-11089.16-12112.39-13555.97
收回投资收到的现金(万元)3111.132790.143032.581286.301206.67
取得投资收益收到的现金(万元)514.05242.44--382.4835.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3761.283760.003760.00850.53319.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.00--3000.002500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10386.459792.586792.585519.314061.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2438.001376.32678.773398.013491.38
投资支付的现金(万元)------23380.0023330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2438.001376.32678.7726778.0126821.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7948.458416.266113.81-21258.71-22760.07
吸收投资收到的现金(万元)12490.71--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24720.0012920.007150.0036320.0028585.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5000.00--8000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42600.7117920.007150.0044320.0031585.00
偿还债务支付的现金(万元)26025.0013025.0011150.0023670.0017320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1164.84649.67324.21847.211560.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4820.612713.167784.854629.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35430.4518495.2814187.3732302.0623509.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7170.25-575.28-7037.3712017.948075.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2767.993060.30-12012.72-21353.15-28240.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14734.4014734.4014734.4036087.5536087.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17502.3917794.702721.6814734.407846.59
净利润(万元)---5612.16---17790.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--207.42--4218.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--396.47--574.74--
长期待摊费用摊销(万元)--628.89--436.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.04---304.02--
固定资产报废损失(万元)--3.45--1108.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--929.87--2306.89--
投资损失(万元)---65.68---1652.07--
递延所得税资产减少(万元)--68.28--156.33--
递延所得税负债增加(万元)--69.54---31.91--
存货的减少(万元)---1063.31---11726.80--
经营性应收项目的减少(万元)---1420.61--53564.17--
经营性应付项目的增加(万元)---3629.75---52358.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4780.68---12112.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17794.70--14734.40--
减:现金的期初余额(万元)--14734.40--36087.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3060.30---21353.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--326.51--741.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
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