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远达环保(600292)现金流量表图
远达环保(600292)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)304148.33193439.7777331.75372618.56223077.02
收到的税费返还(万元)3379.902078.051084.365695.584164.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10825.137855.564532.3213800.8411587.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)318353.36203373.3982948.43392114.98238828.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)208069.07140891.7554320.17223160.77147620.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33264.7621503.9411611.6260187.7536249.41
支付的各项税费(万元)14224.409076.054115.0021279.3815639.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21104.3614993.136278.0428880.7922217.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)276662.59186464.8776324.83333508.70221726.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41690.7716908.526623.6058606.2817102.37
收回投资收到的现金(万元)------160.00160.00
取得投资收益收到的现金(万元)908.59908.59--866.84806.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.120.12--3.970.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)765.00----1500.551500.55
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1673.711673.71--2531.362467.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19590.316455.982455.3018593.948891.30
投资支付的现金(万元)------247.65--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1324.97----6.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20915.277780.952455.3021608.5711651.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19241.56-6107.23-2455.30-19077.21-9184.21
吸收投资收到的现金(万元)10.0010.00--200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.0010.00--200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68008.5846473.8226300.00119053.6597050.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3006.893006.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68018.5846483.8226300.00122260.55100257.09
偿还债务支付的现金(万元)86266.0860485.8518684.85118968.7681080.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6982.765101.981421.529115.066696.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)940.01345.80345.801734.16754.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22.91----18866.9018666.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93271.7565610.7420106.37146950.72106443.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25253.18-19126.936193.63-24690.17-6186.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2803.96-8325.6410361.9414838.901731.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69485.6669485.6669485.6654646.7554646.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66681.6961160.0179847.5969485.6656378.05
净利润(万元)--6881.15--4549.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1829.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3503.42--7120.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.00---0.31--
固定资产报废损失(万元)--16885.95--34342.32--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2320.34--8381.33--
投资损失(万元)---1107.59---5133.66--
递延所得税资产减少(万元)---339.70--900.55--
递延所得税负债增加(万元)--78.47---235.94--
存货的减少(万元)---6157.10--1055.75--
经营性应收项目的减少(万元)--14526.75---7472.44--
经营性应付项目的增加(万元)---23845.96--1390.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------58606.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61160.01--69485.66--
减:现金的期初余额(万元)--69485.66--54646.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14838.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5587.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------304.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-302024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-212024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
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