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星网锐捷(002396)现金流量表图
星网锐捷(002396)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1228004.95701210.44313571.131675551.261116582.41
收到的税费返还(万元)37168.6224243.7813591.6435870.3826916.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10783.139072.194337.3814850.6010143.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1275956.70734526.40331500.151726272.241153642.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)909644.66590555.38345011.99940237.82619808.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)315383.91229784.79141426.30447050.23354788.13
支付的各项税费(万元)35267.3621486.9111212.1154257.2837783.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78695.2148326.5723874.47147715.1297927.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1338991.15890153.66521524.871589260.451110307.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63034.45-155627.25-190024.72137011.7943334.96
收回投资收到的现金(万元)5045.00----6537.976400.00
取得投资收益收到的现金(万元)2222.92142.42133.471810.651810.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)132.87126.79101.901357.63259.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4000.003000.003000.001050.701050.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11400.793269.213235.3710756.959520.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49453.8936040.0721719.0243407.1526118.62
投资支付的现金(万元)15000.005000.005000.0011837.808835.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)109738.0339472.343000.0022055.69--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174191.9280512.4129719.0277300.6434953.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-162791.14-77243.20-26483.65-66543.68-25432.68
吸收投资收到的现金(万元)220.00----10112.5710112.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)220.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)164884.30145791.86131359.0052403.3750499.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165104.30145791.86131359.0062515.9560611.64
偿还债务支付的现金(万元)91961.9218389.0011050.0093590.0093079.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35778.9734628.59610.8035169.4434802.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18178.1818178.18--26730.5526730.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10875.084827.983194.4912180.636330.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138615.9657845.5714855.29140940.07134211.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26488.3487946.29116503.71-78424.12-73600.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)63.63120.5325.1698.47-13232.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-199273.61-144803.64-99979.50-7857.54-68930.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)421569.43421569.43421569.43429426.96429426.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)222295.81276765.79321589.92421569.43360496.62
净利润(万元)--24100.70--71516.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5628.63--9726.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2391.95--4354.51--
长期待摊费用摊销(万元)--2610.45--4100.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---738.03---199.74--
固定资产报废损失(万元)--106.23--704.61--
公允价值变动损失(万元)--325.51--349.72--
财务费用(万元)--1611.95--2349.53--
投资损失(万元)---693.77---12700.22--
递延所得税资产减少(万元)---10523.39---29914.00--
递延所得税负债增加(万元)---134.99--2518.37--
存货的减少(万元)---47715.45--50512.86--
经营性应收项目的减少(万元)---45705.23---61856.95--
经营性应付项目的增加(万元)---107174.00--72870.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---155627.25--137011.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--276765.79--421569.43--
减:现金的期初余额(万元)--421569.43--429426.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---144803.64---7857.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3132.41--7619.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-03-292023-10-26
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