中财网 中财网股票行情
誉衡药业(002437)现金流量表图
誉衡药业(002437)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205526.71134148.6767949.60287403.58225202.80
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12898.5210225.557222.0320786.0614433.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218425.23144374.2375171.63308189.64239636.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31466.6621875.149868.1041526.8929417.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27789.8019301.4410258.5643196.8632613.67
支付的各项税费(万元)19369.2813090.876503.3126566.2221128.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)109749.2469917.5832617.71169482.14125762.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188374.98124185.0359247.66280772.11208922.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30050.2520189.1915923.9627417.5330714.05
收回投资收到的现金(万元)450.00300.00150.0050820.0048670.00
取得投资收益收到的现金(万元)886.16550.24--661.47655.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1805.101364.00700.001364.7546.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------73.2173.21
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3141.262214.24850.0052919.4249444.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3375.502355.811310.422962.141844.00
投资支付的现金(万元)----15.2540519.3136824.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)250.9842.89------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3626.482398.701325.6743481.4538668.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-485.22-184.46-475.679437.9710776.06
吸收投资收到的现金(万元)10321.389048.889048.88----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11500.0011500.002500.00109516.00109516.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21821.3820548.8811548.88109516.00109516.00
偿还债务支付的现金(万元)74536.0067486.0027489.50187329.00174815.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)910.51841.34558.194380.793561.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)119.01----6722.172222.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75565.5368327.3428047.69198431.96180598.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53744.15-47778.47-16498.81-88915.96-71082.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.4439.0010.8298.73184.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24246.56-27734.74-1039.70-51961.72-29408.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71100.4171100.4171100.41123062.13123062.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46853.8543365.6770060.7171100.4193653.95
净利润(万元)--13152.58--12870.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---27.86--124.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1495.72--3030.85--
长期待摊费用摊销(万元)------518.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.64---283.92--
固定资产报废损失(万元)--1.75--18.65--
公允价值变动损失(万元)--1087.63--1793.43--
财务费用(万元)--737.03--4923.11--
投资损失(万元)---602.80--2343.80--
递延所得税资产减少(万元)--162.84--1276.40--
递延所得税负债增加(万元)---28.43---75.68--
存货的减少(万元)--473.35--3544.44--
经营性应收项目的减少(万元)---235.91--6357.13--
经营性应付项目的增加(万元)---226.45---9786.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20189.19--27417.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43365.67--71100.41--
减:现金的期初余额(万元)--71100.41--123062.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27734.74---51961.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-202023-10-26
↑返回页顶↑

转至誉衡药业（002437）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。